Talanx AG

XTRA:TLX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.7b

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Talanx Évaluation

Le site TLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TLX ( €76.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €231.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TLX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TLX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.3x
Ratio PEG2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TLX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
ALV Allianz
11.6x6.6%€104.9b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
15.5x38.4%€645.1m
HNR1 Hannover Rück
14.8x8.5%€29.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
10.4x1.0%€61.6b
TLX Talanx
10.7x3.9%€19.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio9.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TLX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€76.20
€71.77
-5.8%
8.3%€79.00€62.20n/a7
Aug ’25€67.95
€69.74
+2.6%
10.1%€76.20€55.00n/a7
Jul ’25€75.05
€69.67
-7.2%
10.0%€76.20€55.00n/a7
Jun ’25€73.15
€69.67
-4.8%
10.0%€76.20€55.00n/a7
May ’25€70.70
€69.10
-2.3%
9.8%€76.20€55.00n/a7
Apr ’25€73.40
€65.81
-10.3%
10.4%€76.20€55.00n/a7
Mar ’25€65.45
€64.53
-1.4%
9.9%€76.20€55.00n/a7
Feb ’25€65.45
€64.53
-1.4%
9.9%€76.20€55.00n/a7
Jan ’25€64.65
€63.31
-2.1%
9.9%€76.20€55.00n/a7
Dec ’24€67.35
€63.31
-6.0%
9.9%€76.20€55.00n/a7
Nov ’24€60.55
€59.29
-2.1%
9.8%€69.00€50.00n/a7
Oct ’24€60.00
€58.00
-3.3%
11.7%€69.00€50.00n/a5
Sep ’24€62.60
€55.80
-10.9%
7.4%€61.00€50.00n/a5
Aug ’24€55.95
€53.50
-4.4%
5.0%€58.00€50.00€67.955
Jul ’24€52.55
€50.50
-3.9%
5.0%€54.50€47.50€75.056
Jun ’24€53.00
€49.86
-5.9%
5.6%€54.50€46.00€73.157
May ’24€45.56
€48.14
+5.7%
4.7%€50.00€43.00€70.707
Apr ’24€42.70
€48.14
+12.7%
4.7%€50.00€43.00€73.407
Mar ’24€45.42
€47.96
+5.6%
4.6%€50.00€43.00€65.457
Feb ’24€43.98
€47.96
+9.0%
4.6%€50.00€43.00€65.457
Jan ’24€44.32
€47.81
+7.9%
4.7%€50.00€43.00€64.657
Dec ’23€43.08
€47.10
+9.3%
4.2%€50.00€43.00€67.357
Nov ’23€38.36
€44.34
+15.6%
5.2%€47.20€40.00€60.557
Oct ’23€36.40
€44.73
+22.9%
6.5%€49.90€40.00€60.007
Sep ’23€35.00
€45.73
+30.7%
4.9%€49.90€43.00€62.607
Aug ’23€35.74
€45.73
+27.9%
4.9%€49.90€43.00€55.957

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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