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Allianz Évaluation
Le site ALV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALV ( €269.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €751.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €104.55b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.8x | ||
TLX Talanx | 10.7x | 3.9% | €19.7b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 10.3x | 1.0% | €61.4b |
HNR1 Hannover Rück | 14.7x | 8.5% | €29.8b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 15.5x | 38.4% | €645.1m |
ALV Allianz | 11.6x | 6.6% | €104.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.6x |
Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €269.70 | €292.29 +8.4% | 6.9% | €317.00 | €245.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €253.90 | €291.00 +14.6% | 7.0% | €315.00 | €239.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €262.50 | €291.20 +10.9% | 6.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €268.30 | €284.79 +6.1% | 8.1% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
May ’25 | €266.60 | €277.98 +4.3% | 7.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | €277.80 | €274.85 -1.1% | 8.3% | €310.00 | €234.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €251.80 | €269.39 +7.0% | 7.2% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | €245.25 | €266.80 +8.8% | 6.6% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | €241.95 | €258.64 +6.9% | 8.3% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | €235.25 | €257.75 +9.6% | 7.9% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €224.25 | €254.27 +13.4% | 9.0% | €309.00 | €215.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €225.70 | €249.29 +10.5% | 9.0% | €309.00 | €207.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | €224.25 | €248.16 +10.7% | 9.6% | €309.00 | €207.00 | n/a | 16 |
Aug ’24 | €215.90 | €247.66 +14.7% | 9.5% | €309.00 | €207.00 | €253.90 | 16 |
Jul ’24 | €213.20 | €249.15 +16.9% | 8.7% | €309.00 | €215.00 | €262.50 | 17 |
Jun ’24 | €204.20 | €248.32 +21.6% | 8.6% | €309.00 | €215.00 | €268.30 | 18 |
May ’24 | €227.45 | €247.16 +8.7% | 8.9% | €309.00 | €215.00 | €266.60 | 18 |
Apr ’24 | €212.80 | €247.27 +16.2% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €277.80 | 18 |
Mar ’24 | €221.30 | €247.27 +11.7% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €251.80 | 18 |
Feb ’24 | €221.00 | €245.16 +10.9% | 8.3% | €304.00 | €215.00 | €245.25 | 18 |
Jan ’24 | €200.90 | €234.44 +16.7% | 8.7% | €271.00 | €205.00 | €241.95 | 18 |
Dec ’23 | €203.75 | €233.16 +14.4% | 8.7% | €271.00 | €200.00 | €235.25 | 18 |
Nov ’23 | €184.32 | €216.85 +17.6% | 14.6% | €267.00 | €125.64 | €224.25 | 18 |
Oct ’23 | €161.80 | €221.20 +36.7% | 14.7% | €267.00 | €135.04 | €225.70 | 18 |
Sep ’23 | €166.22 | €230.16 +38.5% | 13.5% | €267.00 | €135.04 | €224.25 | 17 |
Aug ’23 | €178.28 | €235.04 +31.8% | 14.5% | €285.00 | €135.04 | €215.90 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.