Hannover Rück Évaluation
Le site HNR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HNR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HNR1 ( €240 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €593.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HNR1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HNR1?
Mesure clé : Comme HNR1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HNR1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.9x |
| Les revenus | €2.25b |
| Capitalisation boursière | €28.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HNR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11x | 2.9% | €62.6b |
TLX Talanx | 10.7x | 4.9% | €20.3b |
ALV Allianz | 11.8x | 6.0% | €111.3b |
SREN Swiss Re | 13.9x | 12.6% | CHF 36.3b |
HNR1 Hannover Rück | 12.9x | 5.7% | €28.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HNR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HNR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HNR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HNR1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.9x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HNR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €240.00 | €254.13 +5.9% | 12.9% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €239.50 | €251.33 +4.9% | 13.3% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €253.30 | €247.33 -2.4% | 13.5% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €256.30 | €246.07 -4.0% | 14.0% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €222.20 | €241.87 +8.9% | 13.3% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €240.90 | €242.53 +0.7% | 13.3% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €228.20 | €240.93 +5.6% | 13.2% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €232.40 | €239.47 +3.0% | 14.4% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €253.70 | €238.40 -6.0% | 14.4% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €236.90 | €220.17 -7.1% | 11.6% | €260.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €220.60 | €219.23 -0.6% | 11.3% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €216.30 | €213.79 -1.2% | 11.8% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €219.00 | €209.85 -4.2% | 11.9% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €214.60 | €201.97 -5.9% | 12.4% | €255.00 | €145.00 | €239.50 | 16 |
| Oct ’24 | €207.90 | €200.72 -3.5% | 12.1% | €255.00 | €145.00 | €253.30 | 16 |
| Sep ’24 | €196.20 | €199.34 +1.6% | 11.3% | €240.00 | €145.00 | €256.30 | 16 |
| Aug ’24 | €195.15 | €192.96 -1.1% | 10.9% | €235.00 | €145.00 | €222.20 | 15 |
| Jul ’24 | €194.35 | €193.54 -0.4% | 9.9% | €220.00 | €145.00 | €240.90 | 17 |
| Jun ’24 | €205.40 | €191.18 -6.9% | 9.5% | €220.00 | €145.00 | €228.20 | 17 |
| May ’24 | €193.60 | €190.12 -1.8% | 9.6% | €220.00 | €145.00 | €232.40 | 17 |
| Apr ’24 | €180.35 | €189.74 +5.2% | 9.8% | €220.00 | €145.00 | €253.70 | 17 |
| Mar ’24 | €183.90 | €190.93 +3.8% | 10.6% | €220.00 | €145.00 | €236.90 | 17 |
| Feb ’24 | €176.85 | €192.16 +8.7% | 10.7% | €225.00 | €145.00 | €220.60 | 17 |
| Jan ’24 | €185.50 | €183.14 -1.3% | 11.6% | €210.00 | €131.00 | €216.30 | 17 |
| Dec ’23 | €183.65 | €178.91 -2.6% | 11.2% | €210.00 | €131.00 | €219.00 | 17 |
| Nov ’23 | €165.20 | €169.17 +2.4% | 10.4% | €195.00 | €131.00 | €214.60 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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