Zurich Insurance Group AG

SWX:ZURN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 76.7b

Zurich Insurance Group Évaluation

Le site ZURN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZURN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZURN ( CHF532.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF85.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZURN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZURN?

Mesure clé : Comme ZURN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZURN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZURN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZURN?
Ratio PE17.7x
Les revenusUS$4.89b
Capitalisation boursièreUS$86.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZURN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZURN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.6x
HELN Helvetia Holding
29.3x14.3%CHF 8.0b
BALN Bâloise Holding
29.8x14.7%CHF 7.6b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.3xn/aCHF 1.3b
SREN Swiss Re
13.9x12.6%CHF 36.3b
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x1.6%CHF 76.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZURN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZURN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZURN 17.7xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZURN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Insurance ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZURN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZURN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.7x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZURN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZURN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 532.60
CHF 501.95
-5.8%
9.0%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Nov ’25CHF 515.60
CHF 490.81
-4.8%
9.2%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Oct ’25CHF 509.00
CHF 486.27
-4.5%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 491.40
CHF 476.75
-3.0%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 483.20
CHF 477.25
-1.2%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 482.80
CHF 472.05
-2.2%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.70
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 444.20
CHF 462.38
+4.1%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 486.30
CHF 452.88
-6.9%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 467.00
CHF 448.33
-4.0%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 432.40
CHF 443.01
+2.5%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Jan ’25CHF 439.60
CHF 447.81
+1.9%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Dec ’24CHF 438.70
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Nov ’24CHF 436.80
CHF 445.55
+2.0%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00CHF 515.6015
Oct ’24CHF 420.10
CHF 448.15
+6.7%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00CHF 509.0016
Sep ’24CHF 415.50
CHF 450.12
+8.3%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 491.4016
Aug ’24CHF 420.80
CHF 454.21
+7.9%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.2016
Jul ’24CHF 424.90
CHF 464.96
+9.4%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 482.8017
Jun ’24CHF 429.00
CHF 469.61
+9.5%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.7017
May ’24CHF 431.80
CHF 469.32
+8.7%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 444.2018
Apr ’24CHF 437.70
CHF 468.58
+7.1%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 486.3017
Mar ’24CHF 446.70
CHF 473.90
+6.1%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 467.0017
Feb ’24CHF 451.00
CHF 481.78
+6.8%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 432.4017
Jan ’24CHF 442.30
CHF 489.15
+10.6%
10.0%CHF 560.00CHF 335.00CHF 439.6017
Dec ’23CHF 453.70
CHF 489.39
+7.9%
10.0%CHF 560.00CHF 345.00CHF 438.7016
Nov ’23CHF 425.20
CHF 489.94
+15.2%
11.2%CHF 594.85CHF 345.00CHF 436.8018

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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