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Bâloise Holding Évaluation
Le site BALN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BALN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BALN ( CHF161.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF166.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BALN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BALN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BALN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 7.27b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.6x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BALN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.5x | ||
HELN Helvetia Holding | 25.6x | 20.5% | CHF 7.1b |
VAHN Vaudoise Assurances Holding | 9.9x | n/a | CHF 1.3b |
ZURN Zurich Insurance Group | 17x | 7.3% | CHF 70.4b |
SLHN Swiss Life Holding | 17.5x | -0.3% | CHF 19.0b |
BALN Bâloise Holding | 30.3x | 19.9% | CHF 7.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BALN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BALN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BALN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BALN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.3x |
Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BALN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 160.10 | CHF 152.00 -5.1% | 2.3% | CHF 155.00 | CHF 146.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CHF 157.50 | CHF 152.00 -3.5% | 2.3% | CHF 155.00 | CHF 146.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CHF 158.20 | CHF 151.25 -4.4% | 2.2% | CHF 155.00 | CHF 146.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CHF 155.90 | CHF 151.25 -3.0% | 2.2% | CHF 155.00 | CHF 146.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CHF 138.80 | CHF 151.25 +9.0% | 2.2% | CHF 155.00 | CHF 146.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CHF 141.30 | CHF 145.00 +2.6% | 2.2% | CHF 149.00 | CHF 140.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CHF 142.90 | CHF 147.75 +3.4% | 1.6% | CHF 151.00 | CHF 145.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CHF 138.00 | CHF 146.75 +6.3% | 1.7% | CHF 151.00 | CHF 145.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CHF 131.80 | CHF 145.50 +10.4% | 2.7% | CHF 151.00 | CHF 140.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CHF 133.70 | CHF 149.25 +11.6% | 3.8% | CHF 159.00 | CHF 145.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CHF 130.50 | CHF 153.50 +17.6% | 4.3% | CHF 161.00 | CHF 147.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CHF 132.90 | CHF 156.75 +17.9% | 3.6% | CHF 161.00 | CHF 147.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CHF 138.80 | CHF 156.75 +12.9% | 3.6% | CHF 161.00 | CHF 147.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CHF 134.80 | CHF 156.40 +16.0% | 3.3% | CHF 161.00 | CHF 147.00 | CHF 157.50 | 5 |
Jul ’24 | CHF 131.40 | CHF 156.40 +19.0% | 3.3% | CHF 161.00 | CHF 147.00 | CHF 158.20 | 5 |
Jun ’24 | CHF 140.00 | CHF 156.40 +11.7% | 3.3% | CHF 161.00 | CHF 147.00 | CHF 155.90 | 5 |
May ’24 | CHF 149.10 | CHF 156.40 +4.9% | 3.3% | CHF 161.00 | CHF 147.00 | CHF 138.80 | 5 |
Apr ’24 | CHF 142.40 | CHF 156.40 +9.8% | 3.3% | CHF 161.00 | CHF 147.00 | CHF 141.30 | 5 |
Mar ’24 | CHF 156.20 | CHF 157.60 +0.9% | 6.0% | CHF 174.00 | CHF 147.00 | CHF 142.90 | 5 |
Feb ’24 | CHF 149.80 | CHF 157.60 +5.2% | 6.0% | CHF 174.00 | CHF 147.00 | CHF 138.00 | 5 |
Jan ’24 | CHF 142.70 | CHF 155.20 +8.8% | 8.2% | CHF 174.00 | CHF 135.00 | CHF 131.80 | 5 |
Dec ’23 | CHF 143.50 | CHF 155.20 +8.2% | 8.2% | CHF 174.00 | CHF 135.00 | CHF 133.70 | 5 |
Nov ’23 | CHF 136.80 | CHF 156.64 +14.5% | 8.0% | CHF 174.00 | CHF 135.00 | CHF 130.50 | 5 |
Oct ’23 | CHF 126.70 | CHF 156.64 +23.6% | 8.0% | CHF 174.00 | CHF 135.00 | CHF 132.90 | 5 |
Sep ’23 | CHF 139.30 | CHF 163.97 +17.7% | 4.7% | CHF 174.00 | CHF 154.00 | CHF 138.80 | 6 |
Aug ’23 | CHF 151.30 | CHF 169.56 +12.1% | 5.1% | CHF 180.00 | CHF 154.00 | CHF 134.80 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.