Helvetia Holding AG

SWX:HELN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Helvetia Holding Évaluation

Le site HELN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HELN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HELN ( CHF132.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF187.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HELN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HELN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HELN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15x
Ratio PEG1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HELN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HELN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
BALN Bâloise Holding
30.3x19.9%CHF 7.3b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.9xn/aCHF 1.3b
ZURN Zurich Insurance Group
17x7.3%CHF 70.4b
SLHN Swiss Life Holding
17.5x-0.3%CHF 19.0b
HELN Helvetia Holding
25.6x20.5%CHF 7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HELN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HELN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HELN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HELN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HELN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.6x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HELN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HELN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 133.40
CHF 115.50
-13.4%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.20
CHF 115.50
-12.0%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.30
CHF 110.67
-10.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.30
CHF 110.67
-8.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.30
CHF 110.67
-11.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.80
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 125.20
CHF 111.00
-11.3%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Jan ’25CHF 115.90
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Dec ’24CHF 119.60
CHF 114.33
-4.4%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00n/a3
Nov ’24CHF 123.40
CHF 110.93
-10.1%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80n/a3
Oct ’24CHF 128.40
CHF 115.27
-10.2%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80n/a3
Sep ’24CHF 135.20
CHF 115.27
-14.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80n/a3
Aug ’24CHF 128.80
CHF 115.27
-10.5%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.203
Jul ’24CHF 121.00
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.303
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.10
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.303
Apr ’24CHF 127.40
CHF 110.67
-13.1%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.303
Mar ’24CHF 120.50
CHF 104.67
-13.1%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.803
Feb ’24CHF 113.80
CHF 104.67
-8.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.203
Jan ’24CHF 107.80
CHF 100.00
-7.2%
5.7%CHF 107.00CHF 93.00CHF 115.903
Dec ’23CHF 106.70
CHF 103.50
-3.0%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 119.602
Nov ’23CHF 99.60
CHF 103.50
+3.9%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 123.402
Oct ’23CHF 92.90
CHF 103.50
+11.4%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 128.402
Sep ’23CHF 105.70
CHF 108.00
+2.2%
3.7%CHF 112.00CHF 104.00CHF 135.202
Aug ’23CHF 108.60
CHF 112.00
+3.1%
7.1%CHF 120.00CHF 104.00CHF 128.802

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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