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Helvetia Holding Évaluation
Le site HELN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HELN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HELN ( CHF132.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF187.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HELN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HELN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HELN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 7.08b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HELN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.7x | ||
BALN Bâloise Holding | 30.3x | 19.9% | CHF 7.3b |
VAHN Vaudoise Assurances Holding | 9.9x | n/a | CHF 1.3b |
ZURN Zurich Insurance Group | 17x | 7.3% | CHF 70.4b |
SLHN Swiss Life Holding | 17.5x | -0.3% | CHF 19.0b |
HELN Helvetia Holding | 25.6x | 20.5% | CHF 7.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HELN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HELN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HELN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HELN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.6x |
Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HELN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 133.40 | CHF 115.50 -13.4% | 8.2% | CHF 125.00 | CHF 106.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CHF 131.20 | CHF 115.50 -12.0% | 8.2% | CHF 125.00 | CHF 106.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CHF 123.30 | CHF 110.67 -10.2% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CHF 121.10 | CHF 110.67 -8.6% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CHF 120.30 | CHF 110.67 -8.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CHF 124.30 | CHF 110.67 -11.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CHF 125.80 | CHF 111.00 -11.8% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CHF 125.20 | CHF 111.00 -11.3% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CHF 115.90 | CHF 111.00 -4.2% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CHF 119.60 | CHF 114.33 -4.4% | 12.9% | CHF 135.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CHF 123.40 | CHF 110.93 -10.1% | 16.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CHF 128.40 | CHF 115.27 -10.2% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CHF 135.20 | CHF 115.27 -14.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CHF 128.80 | CHF 115.27 -10.5% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 131.20 | 3 |
Jul ’24 | CHF 121.00 | CHF 115.27 -4.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 123.30 | 3 |
Jun ’24 | CHF 124.40 | CHF 115.33 -7.3% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 93.00 | CHF 121.10 | 3 |
May ’24 | CHF 133.10 | CHF 110.67 -16.9% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 120.30 | 3 |
Apr ’24 | CHF 127.40 | CHF 110.67 -13.1% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 124.30 | 3 |
Mar ’24 | CHF 120.50 | CHF 104.67 -13.1% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.80 | 3 |
Feb ’24 | CHF 113.80 | CHF 104.67 -8.0% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.20 | 3 |
Jan ’24 | CHF 107.80 | CHF 100.00 -7.2% | 5.7% | CHF 107.00 | CHF 93.00 | CHF 115.90 | 3 |
Dec ’23 | CHF 106.70 | CHF 103.50 -3.0% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 119.60 | 2 |
Nov ’23 | CHF 99.60 | CHF 103.50 +3.9% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 123.40 | 2 |
Oct ’23 | CHF 92.90 | CHF 103.50 +11.4% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 128.40 | 2 |
Sep ’23 | CHF 105.70 | CHF 108.00 +2.2% | 3.7% | CHF 112.00 | CHF 104.00 | CHF 135.20 | 2 |
Aug ’23 | CHF 108.60 | CHF 112.00 +3.1% | 7.1% | CHF 120.00 | CHF 104.00 | CHF 128.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.