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Helvetia Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Helvetia Holding possède un total de capitaux propres de CHF4.1B et une dette totale de CHF2.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 56.1%. Son actif total et son passif total sont CHF59.2B et de CHF55.1B. L'EBIT de Helvetia Holding est CHF429.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF16.4B.
Informations clés
56.1%
Ratio d'endettement
CHF 2.31b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.5x |
| Argent liquide | CHF 16.36b |
| Fonds propres | CHF 4.12b |
| Total du passif | CHF 55.10b |
| Total des actifs | CHF 59.22b |
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Nov 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HELN ( CHF18.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF2.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HELN ( CHF18.7B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF52.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: HELN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HELN est passé de 27.9% à 56.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HELN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 44% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HELN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.5 x couverture).