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Swiss Life Holding Évaluation
Le site SLHN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLHN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLHN (CHF677.4) is trading below our estimate of fair value (CHF795.02)
Significativement en dessous de la juste valeur: SLHN is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLHN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SLHN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 18.99b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.3x |
Ratio PEG | -54.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLHN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.1x | ||
SREN Swiss Re | 11.5x | 6.4% | CHF 34.2b |
BALN Bâloise Holding | 30.3x | 19.9% | CHF 7.3b |
HELN Helvetia Holding | 25.6x | 20.5% | CHF 7.1b |
ZURN Zurich Insurance Group | 17x | 7.3% | CHF 70.4b |
SLHN Swiss Life Holding | 17.5x | -0.3% | CHF 19.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLHN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the peer average (20.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLHN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SLHN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the European Insurance industry average (11x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLHN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.5x |
Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLHN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 677.40 | CHF 644.75 -4.8% | 9.7% | CHF 770.00 | CHF 550.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CHF 673.80 | CHF 644.75 -4.3% | 9.7% | CHF 770.00 | CHF 550.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CHF 669.20 | CHF 630.13 -5.8% | 6.8% | CHF 693.00 | CHF 550.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CHF 627.80 | CHF 629.88 +0.3% | 6.9% | CHF 693.00 | CHF 550.00 | n/a | 8 |
May ’25 | CHF 621.00 | CHF 628.50 +1.2% | 6.7% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CHF 632.20 | CHF 627.63 -0.7% | 6.8% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CHF 644.20 | CHF 623.94 -3.1% | 6.9% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CHF 614.00 | CHF 624.94 +1.8% | 6.8% | CHF 690.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CHF 584.00 | CHF 604.48 +3.5% | 5.0% | CHF 653.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CHF 567.60 | CHF 600.92 +5.9% | 5.3% | CHF 653.00 | CHF 550.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CHF 583.80 | CHF 599.46 +2.7% | 8.5% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CHF 571.60 | CHF 600.90 +5.1% | 8.6% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CHF 555.80 | CHF 594.01 +6.9% | 8.4% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CHF 552.80 | CHF 597.61 +8.1% | 8.1% | CHF 653.00 | CHF 476.80 | CHF 673.80 | 10 |
Jul ’24 | CHF 523.00 | CHF 593.68 +13.5% | 7.9% | CHF 633.00 | CHF 476.80 | CHF 669.20 | 9 |
Jun ’24 | CHF 529.40 | CHF 593.70 +12.1% | 7.9% | CHF 633.00 | CHF 477.00 | CHF 627.80 | 9 |
May ’24 | CHF 586.80 | CHF 597.21 +1.8% | 9.3% | CHF 701.00 | CHF 477.00 | CHF 621.00 | 10 |
Apr ’24 | CHF 563.20 | CHF 589.01 +4.6% | 7.5% | CHF 630.00 | CHF 477.00 | CHF 632.20 | 10 |
Mar ’24 | CHF 586.40 | CHF 561.35 -4.3% | 8.3% | CHF 624.00 | CHF 477.00 | CHF 644.20 | 9 |
Feb ’24 | CHF 541.40 | CHF 554.68 +2.5% | 8.1% | CHF 624.00 | CHF 477.00 | CHF 614.00 | 9 |
Jan ’24 | CHF 476.80 | CHF 552.80 +15.9% | 8.1% | CHF 624.00 | CHF 477.00 | CHF 584.00 | 9 |
Dec ’23 | CHF 511.00 | CHF 552.77 +8.2% | 8.1% | CHF 624.00 | CHF 476.80 | CHF 567.60 | 9 |
Nov ’23 | CHF 483.40 | CHF 556.88 +15.2% | 9.0% | CHF 650.00 | CHF 476.80 | CHF 583.80 | 9 |
Oct ’23 | CHF 438.50 | CHF 566.72 +29.2% | 9.1% | CHF 650.00 | CHF 476.80 | CHF 571.60 | 9 |
Sep ’23 | CHF 499.00 | CHF 564.55 +13.1% | 8.8% | CHF 650.00 | CHF 476.80 | CHF 555.80 | 10 |
Aug ’23 | CHF 502.80 | CHF 554.74 +10.3% | 7.9% | CHF 635.00 | CHF 485.00 | CHF 552.80 | 9 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.