New China Life Insurance Company Ltd.

SHSE:601336 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥120.1b

New China Life Insurance Évaluation

Le site 601336 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601336 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601336 ( CN¥47.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥101.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601336 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601336?

Mesure clé : Comme 601336 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601336. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601336 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601336?
Ratio PE7.4x
Les revenusCN¥19.85b
Capitalisation boursièreCN¥120.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601336 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601336 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.2x7.6%CN¥875.1b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.7x-5.4%CN¥294.9b
2883 KGI Financial Holding
12.6x5.1%NT$316.3b
PRU Prudential
24.1x28.4%UK£16.9b
601336 New China Life Insurance
7.4x-11.7%CN¥120.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601336 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601336 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
601336 7.4xMoyenne de l'industrie 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601336 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601336 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601336 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.4x
Juste PE Ratio6.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601336 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601336 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥47.01
CN¥40.67
-13.5%
33.8%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Nov ’25CN¥47.76
CN¥38.64
-19.1%
38.2%CN¥72.63CN¥21.00n/a15
Oct ’25CN¥46.42
CN¥32.25
-30.5%
28.4%CN¥47.68CN¥17.80n/a15
Sep ’25CN¥33.05
CN¥30.54
-7.6%
34.2%CN¥47.68CN¥11.00n/a15
Aug ’25CN¥31.91
CN¥30.38
-4.8%
35.9%CN¥47.45CN¥11.00n/a15
Jul ’25CN¥30.82
CN¥30.63
-0.6%
34.7%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Jun ’25CN¥32.55
CN¥31.37
-3.6%
34.2%CN¥47.45CN¥11.00n/a17
May ’25CN¥31.50
CN¥30.74
-2.4%
34.9%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Apr ’25CN¥30.53
CN¥31.40
+2.9%
36.2%CN¥48.82CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥33.15
CN¥32.44
-2.1%
38.3%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Feb ’25CN¥29.64
CN¥32.41
+9.4%
38.3%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Jan ’25CN¥31.13
CN¥33.88
+8.8%
37.0%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Dec ’24CN¥31.49
CN¥33.94
+7.8%
36.6%CN¥53.26CN¥12.00n/a16
Nov ’24CN¥32.95
CN¥35.72
+8.4%
33.8%CN¥53.26CN¥12.00CN¥47.7615
Oct ’24CN¥36.83
CN¥35.32
-4.1%
36.1%CN¥53.26CN¥12.00CN¥46.4217
Sep ’24CN¥41.97
CN¥34.11
-18.7%
35.1%CN¥52.00CN¥12.00CN¥33.0519
Aug ’24CN¥45.28
CN¥33.90
-25.1%
31.5%CN¥47.50CN¥15.61CN¥31.9119
Jul ’24CN¥36.77
CN¥33.90
-7.8%
31.5%CN¥47.50CN¥15.61CN¥30.8219
Jun ’24CN¥36.78
CN¥33.15
-9.9%
31.5%CN¥47.00CN¥15.61CN¥32.5518
May ’24CN¥38.85
CN¥32.80
-15.6%
32.5%CN¥47.00CN¥15.61CN¥31.5017
Apr ’24CN¥30.50
CN¥31.01
+1.7%
31.3%CN¥46.40CN¥17.00CN¥30.5316
Mar ’24CN¥32.22
CN¥31.29
-2.9%
31.0%CN¥46.00CN¥17.00CN¥33.1518
Feb ’24CN¥31.19
CN¥30.78
-1.3%
30.2%CN¥49.00CN¥17.00CN¥29.6418
Jan ’24CN¥30.08
CN¥28.70
-4.6%
35.9%CN¥49.00CN¥12.00CN¥31.1317
Dec ’23CN¥28.53
CN¥28.55
+0.08%
36.5%CN¥49.00CN¥12.00CN¥31.4917
Nov ’23CN¥24.36
CN¥28.69
+17.8%
36.4%CN¥49.00CN¥12.00CN¥32.9517

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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