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Assicurazioni Generali Évaluation

Le site G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: G ( €23.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: G se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour G. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de G par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de G?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€36.96b

G des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.5x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de G se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour G par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.8x
UNI Unipol Gruppo	5.6x	2.2%	€6.8b
PST Poste Italiane	9x	6.3%	€16.2b
601601 China Pacific Insurance (Group)	10.1x	8.6%	CN¥246.6b
AIG American International Group	14.7x	30.5%	US$48.5b
G Assicurazioni Generali	10.6x	7.0%	€37.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: G offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

G PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.6x
Juste PE Ratio	10.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes G et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€24.02	€24.21 +0.8%	8.5%	€28.70	€20.40	n/a	18
Aug ’25	€23.44	€24.33 +3.8%	8.5%	€28.70	€20.40	n/a	18
Jul ’25	€23.93	€24.22 +1.2%	8.8%	€28.70	€20.40	n/a	18
Jun ’25	€23.60	€23.65 +0.2%	8.2%	€27.00	€20.40	n/a	18
May ’25	€22.90	€22.93 +0.1%	7.7%	€26.00	€20.40	n/a	18
Apr ’25	€23.46	€22.80 -2.8%	8.7%	€26.00	€18.60	n/a	18
Mar ’25	€21.95	€21.69 -1.2%	7.7%	€24.50	€18.60	n/a	19
Feb ’25	€20.48	€21.15 +3.2%	8.0%	€24.40	€18.00	n/a	19
Jan ’25	€19.11	€20.83 +9.0%	8.0%	€24.40	€17.60	n/a	19
Dec ’24	€18.96	€20.77 +9.6%	7.8%	€24.40	€17.60	n/a	19
Nov ’24	€18.92	€20.87 +10.3%	8.9%	€24.40	€17.60	n/a	19
Oct ’24	€19.37	€20.87 +7.8%	8.9%	€24.40	€17.60	n/a	19
Sep ’24	€19.05	€20.16 +5.8%	8.4%	€24.40	€17.60	n/a	19
Aug ’24	€19.14	€19.91 +4.0%	7.4%	€23.50	€17.60	€23.44	19
Jul ’24	€18.62	€19.63 +5.4%	8.2%	€23.50	€17.00	€23.93	20
Jun ’24	€17.89	€19.47 +8.8%	8.6%	€23.50	€15.50	€23.60	21
May ’24	€18.88	€19.47 +3.1%	8.6%	€23.50	€15.50	€22.90	21
Apr ’24	€18.38	€19.49 +6.0%	8.4%	€23.50	€15.50	€23.46	21
Mar ’24	€18.53	€18.78 +1.4%	8.5%	€22.60	€15.50	€21.95	21
Feb ’24	€18.19	€18.55 +2.0%	9.6%	€22.60	€15.50	€20.48	21
Jan ’24	€16.62	€18.43 +10.9%	9.7%	€22.60	€14.70	€19.11	21
Dec ’23	€17.13	€18.23 +6.4%	9.1%	€22.60	€14.70	€18.96	21
Nov ’23	€15.34	€17.61 +14.8%	12.2%	€22.60	€11.89	€18.92	22
Oct ’23	€14.02	€18.19 +29.8%	9.5%	€22.60	€15.00	€19.37	22
Sep ’23	€14.51	€18.76 +29.3%	9.5%	€22.60	€15.00	€19.05	22
Aug ’23	€14.89	€19.17 +28.8%	8.6%	€22.60	€16.00	€19.14	22

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.