China Life Insurance Company Limited

SEHK:2628 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$1.0t

China Life Insurance Évaluation

Le site 2628 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2628 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2628 ( HK$14.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$60.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2628 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2628?

Mesure clé : Comme 2628 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2628. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2628 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2628?
Ratio PE4.4x
Les revenusCN¥87.47b
Capitalisation boursièreCN¥972.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2628 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2628 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.5x
1299 AIA Group
15.8x13.9%HK$589.7b
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.5b
966 China Taiping Insurance Holdings
7x12.6%HK$42.3b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4x-1.9%HK$311.7b
2628 China Life Insurance
4.4x-18.8%HK$1.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2628 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2628 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2628 4.4xMoyenne de l'industrie 10.8xNo. of Companies42PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2628 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Insurance ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2628 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2628 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.4x
Juste PE Ratio5.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2628 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2628 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$14.52
HK$18.41
+26.8%
12.2%HK$22.68HK$13.65n/a17
Dec ’25HK$14.72
HK$18.25
+24.0%
13.8%HK$22.86HK$13.44n/a18
Nov ’25HK$16.42
HK$17.52
+6.7%
18.1%HK$23.21HK$11.46n/a18
Oct ’25HK$15.62
HK$15.16
-3.0%
14.7%HK$20.18HK$11.25n/a19
Sep ’25HK$11.82
HK$14.62
+23.7%
15.5%HK$20.08HK$9.91n/a19
Aug ’25HK$10.80
HK$14.58
+35.0%
14.0%HK$20.02HK$11.00n/a19
Jul ’25HK$11.04
HK$14.71
+33.2%
15.0%HK$19.88HK$10.94n/a21
Jun ’25HK$11.08
HK$14.52
+31.1%
15.3%HK$19.95HK$10.98n/a22
May ’25HK$10.42
HK$14.35
+37.7%
18.5%HK$19.99HK$7.60n/a21
Apr ’25HK$9.39
HK$14.30
+52.3%
19.1%HK$19.91HK$7.60n/a21
Mar ’25HK$9.64
HK$14.72
+52.7%
21.0%HK$20.00HK$7.61n/a22
Feb ’25HK$9.07
HK$15.06
+66.1%
20.1%HK$20.33HK$7.60n/a22
Jan ’25HK$10.12
HK$16.29
+61.0%
17.3%HK$22.23HK$10.23n/a22
Dec ’24HK$10.50
HK$16.48
+57.0%
17.1%HK$22.17HK$10.20HK$14.7222
Nov ’24HK$10.60
HK$15.98
+50.7%
16.8%HK$21.60HK$10.00HK$16.4224
Oct ’24HK$12.20
HK$16.86
+38.2%
15.5%HK$22.83HK$11.96HK$15.6223
Sep ’24HK$11.90
HK$17.22
+44.7%
13.8%HK$23.00HK$12.97HK$11.8224
Aug ’24HK$13.52
HK$17.54
+29.8%
16.8%HK$22.83HK$12.07HK$10.8023
Jul ’24HK$13.06
HK$17.49
+33.9%
15.9%HK$23.01HK$12.12HK$11.0423
Jun ’24HK$13.04
HK$17.61
+35.0%
15.6%HK$22.48HK$12.25HK$11.0823
May ’24HK$15.02
HK$17.32
+15.3%
16.4%HK$23.04HK$12.62HK$10.4223
Apr ’24HK$12.90
HK$17.76
+37.7%
17.6%HK$25.07HK$12.43HK$9.3922
Mar ’24HK$14.10
HK$16.99
+20.5%
15.2%HK$21.97HK$12.54HK$9.6423
Feb ’24HK$14.40
HK$17.07
+18.5%
15.3%HK$22.39HK$12.79HK$9.0723
Jan ’24HK$13.40
HK$15.02
+12.1%
16.5%HK$21.73HK$11.17HK$10.1221
Dec ’23HK$11.86
HK$14.45
+21.8%
17.7%HK$21.13HK$10.82HK$10.5022

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 11:20
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

China Life Insurance Company Limited est couverte par 66 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark William KellockBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Jennifer LawBOCI Research Ltd.