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China Life Insurance Évaluation
Le site 2628 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2628 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2628 ( HK$10.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$41.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2628 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2628?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2628? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥725.75b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.4x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2628 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9x | ||
1299 AIA Group | 15.8x | 13.9% | HK$595.1b |
6963 Sunshine Insurance Group | 9x | 17.0% | HK$36.5b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 5.7x | 9.9% | HK$30.3b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 5.7x | 13.1% | HK$247.3b |
2628 China Life Insurance | 14.9x | 19.7% | HK$792.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2628 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2628 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2628 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2628 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.9x |
Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2628 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$10.90 | HK$14.47 +32.7% | 16.2% | HK$20.21 | HK$9.90 | n/a | 19 |
Aug ’25 | HK$10.80 | HK$14.58 +35.0% | 14.0% | HK$20.02 | HK$11.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | HK$11.04 | HK$14.70 +33.2% | 15.0% | HK$19.88 | HK$10.94 | n/a | 21 |
Jun ’25 | HK$11.08 | HK$14.52 +31.1% | 15.3% | HK$19.95 | HK$10.98 | n/a | 22 |
May ’25 | HK$10.42 | HK$14.35 +37.7% | 18.5% | HK$19.99 | HK$7.60 | n/a | 21 |
Apr ’25 | HK$9.39 | HK$14.30 +52.3% | 19.1% | HK$19.91 | HK$7.60 | n/a | 21 |
Mar ’25 | HK$9.64 | HK$14.71 +52.6% | 21.0% | HK$20.00 | HK$7.61 | n/a | 22 |
Feb ’25 | HK$9.07 | HK$15.06 +66.1% | 20.1% | HK$20.33 | HK$7.60 | n/a | 22 |
Jan ’25 | HK$10.12 | HK$16.29 +61.0% | 17.3% | HK$22.23 | HK$10.23 | n/a | 22 |
Dec ’24 | HK$10.50 | HK$16.48 +57.0% | 17.1% | HK$22.17 | HK$10.20 | n/a | 22 |
Nov ’24 | HK$10.60 | HK$15.98 +50.7% | 16.8% | HK$21.60 | HK$10.00 | n/a | 24 |
Oct ’24 | HK$12.20 | HK$16.86 +38.2% | 15.5% | HK$22.83 | HK$11.96 | n/a | 23 |
Sep ’24 | HK$11.90 | HK$17.22 +44.7% | 13.8% | HK$23.00 | HK$12.97 | n/a | 24 |
Aug ’24 | HK$13.52 | HK$17.54 +29.8% | 16.8% | HK$22.83 | HK$12.07 | HK$10.80 | 23 |
Jul ’24 | HK$13.06 | HK$17.49 +33.9% | 15.9% | HK$23.01 | HK$12.12 | HK$11.04 | 23 |
Jun ’24 | HK$13.04 | HK$17.61 +35.0% | 15.6% | HK$22.48 | HK$12.25 | HK$11.08 | 23 |
May ’24 | HK$15.02 | HK$17.32 +15.3% | 16.4% | HK$23.04 | HK$12.62 | HK$10.42 | 23 |
Apr ’24 | HK$12.90 | HK$17.76 +37.7% | 17.6% | HK$25.07 | HK$12.43 | HK$9.39 | 22 |
Mar ’24 | HK$14.10 | HK$16.99 +20.5% | 15.2% | HK$21.97 | HK$12.54 | HK$9.64 | 23 |
Feb ’24 | HK$14.40 | HK$17.07 +18.5% | 15.3% | HK$22.39 | HK$12.79 | HK$9.07 | 23 |
Jan ’24 | HK$13.40 | HK$15.02 +12.1% | 16.5% | HK$21.73 | HK$11.17 | HK$10.12 | 21 |
Dec ’23 | HK$11.86 | HK$14.45 +21.8% | 17.7% | HK$21.13 | HK$10.82 | HK$10.50 | 22 |
Nov ’23 | HK$8.84 | HK$14.35 +62.3% | 17.2% | HK$20.94 | HK$10.72 | HK$10.60 | 22 |
Oct ’23 | HK$10.06 | HK$14.77 +46.8% | 15.9% | HK$19.43 | HK$10.83 | HK$12.20 | 24 |
Sep ’23 | HK$11.20 | HK$15.27 +36.3% | 16.3% | HK$20.15 | HK$11.60 | HK$11.90 | 23 |
Aug ’23 | HK$11.62 | HK$15.31 +31.8% | 17.0% | HK$20.57 | HK$11.62 | HK$13.52 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.