Neste Oyj

BRSE:NEF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 23.5b

Neste Oyj Évaluation

Le site NEF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NEF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: NEF ( CHF30.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF54.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NEF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEF?

Mesure clé : Comme NEF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NEF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NEF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NEF?
Ratio PE35.4x
Les revenus€717.00m
Capitalisation boursière€25.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NEF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NEF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.9x
6505 Formosa Petrochemical
30.5x13.07%NT$810.7b
5020 ENEOS Holdings
13.6x1.14%JP¥3.5t
IOC Indian Oil
4.6x-21.29%₹2.0t
PKN Orlen
26.8x10.75%zł173.2b
NEF Neste Oyj
35.4x10.08%CHF 25.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NEF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NEF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NEF 35.4xMoyenne de l'industrie 15.3xNo. of Companies15PE01020304050+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NEF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NEF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NEF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NEF } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NEF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 30.79
CHF 28.54
-7.32%
18.66%CHF 35.21CHF 11.21n/a19
Jul ’27CHF 25.77
CHF 27.04
+4.94%
19.96%CHF 33.15CHF 11.14n/a18
Jun ’27n/a
CHF 25.93
0%
23.11%CHF 32.78CHF 11.02n/a19
May ’27CHF 27.87
CHF 26.04
-6.58%
22.98%CHF 32.98CHF 11.08n/a19
Apr ’27n/a
CHF 23.21
0%
23.81%CHF 32.22CHF 11.14n/a19
Mar ’27n/a
CHF 19.12
0%
15.47%CHF 22.81CHF 11.04n/a19
Feb ’27n/a
CHF 18.94
0%
17.32%CHF 23.84CHF 11.09n/a19
Jan ’27n/a
CHF 18.55
0%
16.23%CHF 24.21CHF 11.27n/a19
Dec ’26n/a
CHF 17.34
0%
16.64%CHF 22.38CHF 11.28n/a20
Nov ’26n/a
CHF 16.87
0%
16.76%CHF 22.26CHF 11.22n/a20
Oct ’26n/a
CHF 14.84
0%
16.74%CHF 21.51CHF 11.04n/a20
Sep ’26CHF 14.77
CHF 14.60
-1.15%
15.83%CHF 21.54CHF 11.05n/a20
Aug ’26CHF 12.89
CHF 13.76
+6.76%
20.34%CHF 21.33CHF 9.27n/a20
Jul ’26CHF 10.63
CHF 12.01
+12.95%
26.14%CHF 21.49CHF 7.47CHF 25.7720
Jun ’26CHF 8.78
CHF 11.47
+30.57%
29.09%CHF 21.52CHF 7.48n/a20
May ’26CHF 8.21
CHF 11.60
+41.19%
33.18%CHF 24.35CHF 7.49CHF 27.8720
Apr ’26CHF 7.88
CHF 13.41
+70.32%
28.90%CHF 24.79CHF 8.87n/a20
Mar ’26CHF 8.28
CHF 14.23
+71.76%
24.86%CHF 24.38CHF 9.38n/a20
Feb ’26n/a
CHF 17.21
0%
23.40%CHF 26.50CHF 10.88n/a20
Jan ’26n/a
CHF 17.94
0%
20.71%CHF 26.15CHF 12.14n/a20
Dec ’25n/a
CHF 18.42
0%
20.82%CHF 26.09CHF 12.11n/a20
Nov ’25n/a
CHF 19.57
0%
23.01%CHF 33.81CHF 12.68n/a20
Oct ’25n/a
CHF 21.07
0%
20.55%CHF 33.92CHF 15.08n/a20
Sep ’25n/a
CHF 22.82
0%
22.65%CHF 36.59CHF 15.95CHF 14.7720
Aug ’25n/a
CHF 22.81
0%
23.25%CHF 37.27CHF 16.25CHF 12.8920
Jul ’25CHF 16.41
CHF 26.27
+60.08%
25.18%CHF 38.35CHF 18.69CHF 10.6320
CHF 28.67
Fair Value
7.4% surévalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/22 17:18
Cours de l'action en fin de journée2026/07/20 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Neste Oyj est couverte par 36 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Henry TarrBerenberg