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ENEOS Holdings Évaluation
Le site 5020 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5020 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5020 ( ¥755.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥901.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5020 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5020?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5020? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥2.24t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
Ratio PEG | -2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5020 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.2x | ||
5019 Idemitsu KosanLtd | 5x | -12.2% | JP¥1.4t |
5021 Cosmo Energy Holdings | 6.4x | -2.0% | JP¥671.6b |
8133 Itochu EnexLtd | 14.5x | n/a | JP¥180.6b |
8097 San-Ai Obbli | 11x | n/a | JP¥124.6b |
5020 ENEOS Holdings | 6.9x | -2.4% | JP¥2.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5020 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5020 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5020 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Oil and Gas ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5020 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.8x |
Juste PE Ratio | 7.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5020 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥778.70 | JP¥873.75 +12.2% | 16.6% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | JP¥789.50 | JP¥866.25 +9.7% | 17.5% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥754.90 | JP¥847.50 +12.3% | 18.4% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥842.30 | JP¥827.50 -1.8% | 17.2% | JP¥1,100.00 | JP¥670.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥810.40 | JP¥748.75 -7.6% | 14.4% | JP¥950.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥708.10 | JP¥737.50 +4.2% | 12.2% | JP¥860.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥697.80 | JP¥726.25 +4.1% | 12.8% | JP¥860.00 | JP¥570.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥656.20 | JP¥670.00 +2.1% | 16.5% | JP¥860.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥598.90 | JP¥637.14 +6.4% | 14.1% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥560.40 | JP¥634.29 +13.2% | 14.1% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥586.80 | JP¥616.25 +5.0% | 14.6% | JP¥740.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥568.50 | JP¥597.50 +5.1% | 12.5% | JP¥690.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥589.90 | JP¥600.00 +1.7% | 13.0% | JP¥700.00 | JP¥470.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥556.60 | JP¥581.25 +4.4% | 12.2% | JP¥690.00 | JP¥470.00 | JP¥789.50 | 8 |
Aug ’24 | JP¥521.00 | JP¥546.25 +4.8% | 15.9% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥754.90 | 8 |
Jul ’24 | JP¥494.40 | JP¥532.50 +7.7% | 15.1% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥842.30 | 8 |
Jun ’24 | JP¥465.80 | JP¥532.50 +14.3% | 15.1% | JP¥690.00 | JP¥440.00 | JP¥810.40 | 8 |
May ’24 | JP¥485.70 | JP¥542.86 +11.8% | 17.7% | JP¥690.00 | JP¥450.00 | JP¥708.10 | 7 |
Apr ’24 | JP¥465.20 | JP¥542.86 +16.7% | 17.7% | JP¥690.00 | JP¥450.00 | JP¥697.80 | 7 |
Mar ’24 | JP¥477.80 | JP¥556.25 +16.4% | 18.7% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥656.20 | 8 |
Feb ’24 | JP¥464.00 | JP¥566.25 +22.0% | 18.8% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥598.90 | 8 |
Jan ’24 | JP¥448.00 | JP¥578.75 +29.2% | 17.7% | JP¥750.00 | JP¥450.00 | JP¥560.40 | 8 |
Dec ’23 | JP¥465.00 | JP¥595.00 +28.0% | 15.2% | JP¥750.00 | JP¥460.00 | JP¥586.80 | 8 |
Nov ’23 | JP¥495.50 | JP¥587.50 +18.6% | 13.4% | JP¥690.00 | JP¥460.00 | JP¥568.50 | 8 |
Oct ’23 | JP¥465.10 | JP¥622.86 +33.9% | 11.3% | JP¥690.00 | JP¥500.00 | JP¥589.90 | 7 |
Sep ’23 | JP¥514.20 | JP¥624.29 +21.4% | 11.1% | JP¥690.00 | JP¥500.00 | JP¥556.60 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.