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Idemitsu KosanLtd Évaluation
Le site 5019 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5019 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5019 ( ¥1064.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥712.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5019 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5019?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5019? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.45t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5019 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.9x | ||
5020 ENEOS Holdings | 6.8x | -2.1% | JP¥2.2t |
5021 Cosmo Energy Holdings | 6.5x | -2.6% | JP¥688.3b |
8133 Itochu EnexLtd | 14.7x | n/a | JP¥182.7b |
8097 San-Ai Obbli | 11.5x | n/a | JP¥129.0b |
5019 Idemitsu KosanLtd | 5.2x | -14.1% | JP¥1.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5019 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5019 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5019 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Oil and Gas ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5019 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.2x |
Juste PE Ratio | 6.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5019 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,081.00 | JP¥1,116.25 +3.3% | 13.6% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥972.40 | JP¥1,101.25 +13.3% | 13.6% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥1,054.00 | JP¥1,105.00 +4.8% | 13.8% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥1,073.00 | JP¥1,051.25 -2.0% | 12.0% | JP¥1,230.00 | JP¥810.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥1,053.00 | JP¥1,041.25 -1.1% | 12.5% | JP¥1,230.00 | JP¥810.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥1,012.00 | JP¥1,017.50 +0.5% | 12.4% | JP¥1,230.00 | JP¥810.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥984.90 | JP¥914.00 -7.2% | 17.2% | JP¥1,150.00 | JP¥632.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥825.20 | JP¥812.86 -1.5% | 17.0% | JP¥1,000.00 | JP¥632.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥767.50 | JP¥781.43 +1.8% | 16.0% | JP¥1,000.00 | JP¥632.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥813.40 | JP¥774.25 -4.8% | 17.1% | JP¥1,000.00 | JP¥632.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥692.40 | JP¥716.75 +3.5% | 13.2% | JP¥860.00 | JP¥600.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥687.60 | JP¥704.25 +2.4% | 13.8% | JP¥860.00 | JP¥600.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥632.60 | JP¥689.25 +9.0% | 11.2% | JP¥820.00 | JP¥600.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥599.30 | JP¥682.25 +13.8% | 10.2% | JP¥820.00 | JP¥584.00 | JP¥972.40 | 8 |
Jul ’24 | JP¥577.20 | JP¥717.25 +24.3% | 20.3% | JP¥1,060.00 | JP¥584.00 | JP¥1,054.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥546.60 | JP¥729.75 +33.5% | 19.8% | JP¥1,060.00 | JP¥584.00 | JP¥1,073.00 | 8 |
May ’24 | JP¥582.80 | JP¥752.50 +29.1% | 18.3% | JP¥1,060.00 | JP¥600.00 | JP¥1,053.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥580.00 | JP¥770.00 +32.8% | 16.3% | JP¥1,060.00 | JP¥632.00 | JP¥1,012.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥617.00 | JP¥782.50 +26.8% | 15.4% | JP¥1,060.00 | JP¥632.00 | JP¥984.90 | 8 |
Feb ’24 | JP¥645.00 | JP¥790.00 +22.5% | 17.3% | JP¥1,060.00 | JP¥558.00 | JP¥825.20 | 8 |
Jan ’24 | JP¥614.00 | JP¥790.00 +28.7% | 15.4% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥767.50 | 8 |
Dec ’23 | JP¥644.00 | JP¥797.50 +23.8% | 15.5% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥813.40 | 8 |
Nov ’23 | JP¥659.00 | JP¥795.00 +20.6% | 14.8% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥692.40 | 8 |
Oct ’23 | JP¥627.00 | JP¥802.50 +28.0% | 14.8% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥687.60 | 8 |
Sep ’23 | JP¥704.00 | JP¥792.50 +12.6% | 14.9% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥632.60 | 8 |
Aug ’23 | JP¥683.00 | JP¥781.25 +14.4% | 14.5% | JP¥1,000.00 | JP¥558.00 | JP¥599.30 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.