Sulzer Évaluation

Le site SUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SUN ( CHF128.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF284.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUN?

Mesure clé : Comme SUN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUN?
Ratio PE	18x
Les revenus	CHF 241.80m
Capitalisation boursière	CHF 4.36b

SUN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.7x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.4x
GF Georg Fischer	25.4x	18.2%	CHF 5.3b
SFSN SFS Group	19x	10.7%	CHF 4.8b
DAE Dätwyler Holding	30.5x	26.3%	CHF 2.2b
VACN VAT Group	50.6x	21.8%	CHF 10.1b
SUN Sulzer	18x	11.3%	CHF 4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18x
Juste PE Ratio	23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 128.60	CHF 154.14 +19.9%	20.1%	CHF 185.00	CHF 89.00	n/a	7
Nov ’25	CHF 133.80	CHF 154.14 +15.2%	20.1%	CHF 185.00	CHF 89.00	n/a	7
Oct ’25	CHF 137.20	CHF 149.80 +9.2%	23.8%	CHF 185.00	CHF 89.00	n/a	5
Sep ’25	CHF 130.80	CHF 149.80 +14.5%	23.8%	CHF 185.00	CHF 89.00	n/a	5
Aug ’25	CHF 130.80	CHF 149.80 +14.5%	23.8%	CHF 185.00	CHF 89.00	n/a	5
Jul ’25	CHF 125.60	CHF 124.40 -1.0%	18.0%	CHF 150.00	CHF 89.00	n/a	5
Jun ’25	CHF 122.80	CHF 123.80 +0.8%	17.7%	CHF 150.00	CHF 89.00	n/a	5
May ’25	CHF 111.60	CHF 123.80 +10.9%	17.7%	CHF 150.00	CHF 89.00	n/a	5
Apr ’25	CHF 109.70	CHF 111.60 +1.7%	21.2%	CHF 140.00	CHF 79.00	n/a	5
Mar ’25	CHF 104.40	CHF 111.60 +6.9%	21.2%	CHF 140.00	CHF 79.00	n/a	5
Feb ’25	CHF 85.95	CHF 104.00 +21.0%	17.6%	CHF 125.00	CHF 79.00	n/a	5
Jan ’25	CHF 85.90	CHF 104.00 +21.1%	17.6%	CHF 125.00	CHF 79.00	n/a	5
Dec ’24	CHF 86.00	CHF 104.00 +20.9%	17.6%	CHF 125.00	CHF 79.00	n/a	5
Nov ’24	CHF 74.90	CHF 104.00 +38.9%	17.6%	CHF 125.00	CHF 79.00	CHF 133.80	5
Oct ’24	CHF 87.65	CHF 104.00 +18.7%	17.6%	CHF 125.00	CHF 79.00	CHF 137.20	5
Sep ’24	CHF 89.00	CHF 105.00 +18.0%	16.1%	CHF 125.00	CHF 79.00	CHF 130.80	6
Aug ’24	CHF 85.50	CHF 102.67 +20.1%	16.2%	CHF 125.00	CHF 79.00	CHF 130.80	6
Jul ’24	CHF 76.90	CHF 100.33 +30.5%	17.3%	CHF 120.00	CHF 76.00	CHF 125.60	6
Jun ’24	CHF 71.95	CHF 100.33 +39.4%	17.3%	CHF 120.00	CHF 76.00	CHF 122.80	6
May ’24	CHF 74.50	CHF 100.33 +34.7%	17.3%	CHF 120.00	CHF 76.00	CHF 111.60	6
Apr ’24	CHF 77.45	CHF 99.50 +28.5%	17.6%	CHF 120.00	CHF 76.00	CHF 109.70	6
Mar ’24	CHF 82.85	CHF 95.17 +14.9%	17.3%	CHF 120.00	CHF 70.00	CHF 104.40	6
Feb ’24	CHF 78.85	CHF 94.67 +20.1%	17.1%	CHF 120.00	CHF 70.00	CHF 85.95	6
Jan ’24	CHF 72.00	CHF 94.67 +31.5%	17.1%	CHF 120.00	CHF 70.00	CHF 85.90	6
Dec ’23	CHF 73.95	CHF 95.50 +29.1%	17.0%	CHF 120.00	CHF 70.00	CHF 86.00	6
Nov ’23	CHF 66.95	CHF 96.83 +44.6%	15.7%	CHF 120.00	CHF 70.00	CHF 74.90	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

HOCHTIEF

€8.7b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

Heidelberger Druckmaschinen

€271.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52