Sulzer Ltd

SWX:SUN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.4b

Sulzer Évaluation

Le site SUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SUN ( CHF131 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF305.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUN?

Mesure clé : Comme SUN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUN?
Ratio PE18.4x
Les revenusCHF 241.80m
Capitalisation boursièreCHF 4.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.1x
GF Georg Fischer
26.9x17.3%CHF 5.6b
SFSN SFS Group
19.4x10.3%CHF 4.9b
DAE Dätwyler Holding
30.9x19.0%CHF 2.3b
VACN VAT Group
51.4x21.6%CHF 10.3b
SUN Sulzer
18.4x11.2%CHF 4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SUN 18.4xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies25PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 131.00
CHF 151.43
+15.6%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Dec ’25CHF 132.80
CHF 154.14
+16.1%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 133.80
CHF 154.14
+15.2%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.20
CHF 149.80
+9.2%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 125.60
CHF 124.40
-1.0%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.8%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.9%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.7%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.9%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Feb ’25CHF 85.95
CHF 104.00
+21.0%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Jan ’25CHF 85.90
CHF 104.00
+21.1%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Dec ’24CHF 86.00
CHF 104.00
+20.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 132.805
Nov ’24CHF 74.90
CHF 104.00
+38.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 133.805
Oct ’24CHF 87.65
CHF 104.00
+18.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.205
Sep ’24CHF 89.00
CHF 105.00
+18.0%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.50
CHF 102.67
+20.1%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Jul ’24CHF 76.90
CHF 100.33
+30.5%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 125.606
Jun ’24CHF 71.95
CHF 100.33
+39.4%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.806
May ’24CHF 74.50
CHF 100.33
+34.7%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.606
Apr ’24CHF 77.45
CHF 99.50
+28.5%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.706
Mar ’24CHF 82.85
CHF 95.17
+14.9%
17.3%CHF 120.00CHF 70.00CHF 104.406
Feb ’24CHF 78.85
CHF 94.67
+20.1%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.956
Jan ’24CHF 72.00
CHF 94.67
+31.5%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.906
Dec ’23CHF 73.95
CHF 95.50
+29.1%
17.0%CHF 120.00CHF 70.00CHF 86.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 16:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sulzer Ltd est couverte par 24 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays