SFS Group Évaluation

Le site SFSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFSN ( CHF122.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF179.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFSN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFSN?

Mesure clé : Comme SFSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFSN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFSN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFSN?
Ratio PE	19x
Les revenus	CHF 251.50m
Capitalisation boursière	CHF 4.78b

SFSN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.2x
Ratio PEG	1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFSN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.2x
GF Georg Fischer	25.4x	18.2%	CHF 5.3b
SUN Sulzer	18x	11.3%	CHF 4.4b
BCHN Burckhardt Compression Holding	23.7x	9.8%	CHF 2.2b
KARN Kardex Holding	29.9x	6.9%	CHF 2.0b
SFSN SFS Group	19x	10.7%	CHF 4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFSN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19x
Juste PE Ratio	22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFSN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFSN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 122.80	CHF 139.00 +13.2%	2.9%	CHF 145.00	CHF 134.00	n/a	4
Nov ’25	CHF 125.00	CHF 139.00 +11.2%	2.9%	CHF 145.00	CHF 134.00	n/a	4
Oct ’25	CHF 131.80	CHF 133.60 +1.4%	8.5%	CHF 145.00	CHF 112.00	n/a	5
Sep ’25	CHF 129.00	CHF 133.60 +3.6%	8.5%	CHF 145.00	CHF 112.00	n/a	5
Aug ’25	CHF 128.20	CHF 133.60 +4.2%	8.5%	CHF 145.00	CHF 112.00	n/a	5
Jul ’25	CHF 121.20	CHF 129.80 +7.1%	8.3%	CHF 140.00	CHF 109.00	n/a	5
Jun ’25	CHF 122.00	CHF 127.00 +4.1%	8.8%	CHF 140.00	CHF 109.00	n/a	5
May ’25	CHF 109.40	CHF 118.60 +8.4%	11.6%	CHF 135.00	CHF 98.00	n/a	5
Apr ’25	CHF 118.60	CHF 117.60 -0.8%	10.7%	CHF 131.00	CHF 98.00	n/a	5
Mar ’25	CHF 111.80	CHF 111.88 +0.07%	13.8%	CHF 130.00	CHF 85.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 106.40	CHF 111.88 +5.2%	13.8%	CHF 130.00	CHF 85.00	n/a	6
Jan ’25	CHF 104.20	CHF 112.72 +8.2%	14.0%	CHF 130.00	CHF 85.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 98.10	CHF 112.72 +14.9%	14.0%	CHF 130.00	CHF 85.00	n/a	6
Nov ’24	CHF 90.70	CHF 116.88 +28.9%	17.0%	CHF 145.00	CHF 85.00	CHF 125.00	6
Oct ’24	CHF 100.20	CHF 120.05 +19.8%	15.1%	CHF 145.00	CHF 85.00	CHF 131.80	6
Sep ’24	CHF 101.80	CHF 124.61 +22.4%	16.2%	CHF 152.00	CHF 85.00	CHF 129.00	7
Aug ’24	CHF 103.40	CHF 125.67 +21.5%	17.8%	CHF 155.00	CHF 85.00	CHF 128.20	6
Jul ’24	CHF 117.80	CHF 124.83 +6.0%	20.6%	CHF 155.00	CHF 75.00	CHF 121.20	6
Jun ’24	CHF 121.00	CHF 123.08 +1.7%	21.6%	CHF 155.00	CHF 75.00	CHF 122.00	6
May ’24	CHF 116.20	CHF 123.08 +5.9%	21.6%	CHF 155.00	CHF 75.00	CHF 109.40	6
Apr ’24	CHF 118.40	CHF 117.92 -0.4%	22.7%	CHF 155.00	CHF 75.00	CHF 118.60	6
Mar ’24	CHF 110.80	CHF 115.17 +3.9%	23.7%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 111.80	6
Feb ’24	CHF 107.00	CHF 115.17 +7.6%	23.7%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 106.40	6
Jan ’24	CHF 87.50	CHF 115.17 +31.6%	23.7%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 104.20	6
Dec ’23	CHF 92.40	CHF 115.17 +24.6%	23.7%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 98.10	6
Nov ’23	CHF 90.30	CHF 118.17 +30.9%	22.1%	CHF 154.00	CHF 75.00	CHF 90.70	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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