SFS Group AG

SWX:SFSN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.3b

SFS Group Évaluation

Le site SFSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 176.72
Fair Value
37.3% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SFSN ( CHF110.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF176.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFSN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFSN?

Mesure clé : Comme SFSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFSN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFSN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFSN?
Ratio PE18.2x
Les revenusCHF 236.00m
Capitalisation boursièreCHF 4.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFSN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.6x
SUN Sulzer
17x11.04%CHF 4.6b
GF Georg Fischer
21.8x9.16%CHF 5.3b
DAE Dätwyler Holding
80.4x35.17%CHF 2.4b
KARN Kardex Holding
31.2x12.48%CHF 2.3b
SFSN SFS Group
18.2x8.55%CHF 4.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFSN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SFSN 18.2xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies27PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFSN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio21x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFSN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFSN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 110.80
CHF 134.20
+21.12%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Sep ’26CHF 110.00
CHF 134.20
+22.00%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Aug ’26CHF 105.60
CHF 134.20
+27.08%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Jul ’26CHF 108.80
CHF 137.20
+26.10%
3.24%CHF 143.00CHF 130.00n/a5
Jun ’26CHF 116.60
CHF 137.20
+17.67%
3.24%CHF 143.00CHF 130.00n/a5
May ’26CHF 111.00
CHF 136.50
+22.97%
3.46%CHF 143.00CHF 130.00n/a4
Apr ’26CHF 112.40
CHF 139.00
+23.67%
2.10%CHF 143.00CHF 135.00n/a4
Mar ’26CHF 116.80
CHF 140.50
+20.29%
6.15%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Feb ’26CHF 114.80
CHF 140.50
+22.39%
6.15%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Jan ’26CHF 125.60
CHF 142.25
+13.26%
4.83%CHF 154.00CHF 137.00n/a4
Dec ’25CHF 127.60
CHF 139.00
+8.93%
2.92%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.00
CHF 139.00
+11.20%
2.92%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 131.80
CHF 133.60
+1.37%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 108.005
Sep ’25CHF 129.00
CHF 133.60
+3.57%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 110.005
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.21%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 105.605
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.10%
8.32%CHF 140.00CHF 109.00CHF 108.805
Jun ’25CHF 122.00
CHF 127.00
+4.10%
8.78%CHF 140.00CHF 109.00CHF 116.605
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.41%
11.57%CHF 135.00CHF 98.00CHF 111.005
Apr ’25CHF 118.60
CHF 117.60
-0.84%
10.74%CHF 131.00CHF 98.00CHF 112.405
Mar ’25CHF 111.80
CHF 111.88
+0.075%
13.77%CHF 130.00CHF 85.00CHF 116.806
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.15%
13.77%CHF 130.00CHF 85.00CHF 114.806
Jan ’25CHF 104.20
CHF 112.72
+8.17%
14.01%CHF 130.00CHF 85.00CHF 125.606
Dec ’24CHF 98.10
CHF 112.72
+14.90%
14.01%CHF 130.00CHF 85.00CHF 127.606
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.87%
17.04%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.006
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.81%
15.07%CHF 145.00CHF 85.00CHF 131.806
CHF 134.2
Fair Value
17.4% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/06 03:01
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SFS Group AG est couverte par 16 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research