Georg Fischer AG

SWX:GF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 5.4b

Georg Fischer Évaluation

Le site GF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GF ( CHF65.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF82.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GF?

Mesure clé : Comme GF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GF?
Ratio PE25.6x
Les revenusCHF 209.00m
Capitalisation boursièreCHF 5.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30x
SUN Sulzer
17.9x11.3%CHF 4.3b
SFSN SFS Group
19.3x10.7%CHF 4.8b
VACN VAT Group
51.5x21.8%CHF 10.3b
DAE Dätwyler Holding
31.4x25.3%CHF 2.3b
GF Georg Fischer
25.6x18.2%CHF 5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GF 25.6xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies29PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.6x
Juste PE Ratio28.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 65.45
CHF 75.83
+15.9%
6.6%CHF 82.00CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.40
CHF 74.50
+19.4%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.70
CHF 75.50
+16.7%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.30
CHF 75.00
+24.4%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.2%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.50
CHF 74.43
+15.4%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.90
CHF 72.00
+7.6%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 66.00
CHF 70.43
+6.7%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.60
CHF 69.67
+18.9%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.10
CHF 69.67
+14.0%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 69.17
+20.4%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00n/a6
Nov ’24CHF 46.24
CHF 69.92
+51.2%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.406
Oct ’24CHF 51.65
CHF 72.43
+40.2%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.30
CHF 73.76
+28.7%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 67.156
Aug ’24CHF 59.45
CHF 75.59
+27.2%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.706
Jul ’24CHF 67.15
CHF 75.67
+12.7%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.306
Jun ’24CHF 60.60
CHF 74.79
+23.4%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 65.207
May ’24CHF 64.75
CHF 74.97
+15.8%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.507
Apr ’24CHF 70.90
CHF 71.69
+1.1%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.907
Mar ’24CHF 67.20
CHF 65.86
-2.0%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 66.007
Feb ’24CHF 63.25
CHF 65.14
+3.0%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.607
Jan ’24CHF 56.60
CHF 65.14
+15.1%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.107
Dec ’23CHF 57.60
CHF 64.86
+12.6%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.457
Nov ’23CHF 55.15
CHF 67.07
+21.6%
8.5%CHF 77.50CHF 60.00CHF 46.247

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

HOCHTIEF

€8.8b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%