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Georg Fischer Évaluation

Le site GF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GF ( CHF63.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF112.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GF par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GF?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CHF 5.27b

GF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.1x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	36.1x
SUN Sulzer	19.4x	11.1%	CHF 4.7b
SFSN SFS Group	20.5x	10.0%	CHF 5.2b
DAE Dätwyler Holding	40.2x	27.4%	CHF 2.9b
VACN VAT Group	64.4x	22.5%	CHF 12.9b
GF Georg Fischer	25.2x	22.3%	CHF 5.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.2x
Juste PE Ratio	29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 64.40	CHF 75.33 +17.0%	5.7%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Sep ’25	CHF 67.15	CHF 75.50 +12.4%	5.4%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 64.70	CHF 75.50 +16.7%	5.4%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Jul ’25	CHF 60.30	CHF 75.00 +24.4%	7.2%	CHF 82.00	CHF 66.00	n/a	7
Jun ’25	CHF 65.20	CHF 75.14 +15.2%	6.8%	CHF 82.00	CHF 67.00	n/a	7
May ’25	CHF 64.50	CHF 74.43 +15.4%	6.4%	CHF 82.00	CHF 67.00	n/a	7
Apr ’25	CHF 66.90	CHF 72.00 +7.6%	10.9%	CHF 82.00	CHF 56.00	n/a	7
Mar ’25	CHF 66.00	CHF 70.43 +6.7%	9.1%	CHF 77.00	CHF 56.00	n/a	7
Feb ’25	CHF 58.60	CHF 69.67 +18.9%	9.7%	CHF 77.00	CHF 56.00	n/a	6
Jan ’25	CHF 61.10	CHF 69.67 +14.0%	9.7%	CHF 77.00	CHF 56.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 57.45	CHF 69.17 +20.4%	9.0%	CHF 75.00	CHF 56.00	n/a	6
Nov ’24	CHF 46.24	CHF 69.92 +51.2%	10.2%	CHF 75.00	CHF 54.50	n/a	6
Oct ’24	CHF 51.65	CHF 72.43 +40.2%	3.2%	CHF 75.00	CHF 69.55	n/a	6
Sep ’24	CHF 57.30	CHF 73.76 +28.7%	3.9%	CHF 77.00	CHF 69.55	CHF 67.15	6
Aug ’24	CHF 59.45	CHF 75.59 +27.2%	5.9%	CHF 81.00	CHF 69.55	CHF 64.70	6
Jul ’24	CHF 67.15	CHF 75.67 +12.7%	5.7%	CHF 81.00	CHF 70.00	CHF 60.30	6
Jun ’24	CHF 60.60	CHF 74.79 +23.4%	7.6%	CHF 81.00	CHF 63.50	CHF 65.20	7
May ’24	CHF 64.75	CHF 74.97 +15.8%	7.1%	CHF 81.00	CHF 64.80	CHF 64.50	7
Apr ’24	CHF 70.90	CHF 71.69 +1.1%	9.2%	CHF 80.00	CHF 60.00	CHF 66.90	7
Mar ’24	CHF 67.20	CHF 65.86 -2.0%	9.9%	CHF 72.00	CHF 53.00	CHF 66.00	7
Feb ’24	CHF 63.25	CHF 65.14 +3.0%	9.7%	CHF 72.00	CHF 53.00	CHF 58.60	7
Jan ’24	CHF 56.60	CHF 65.14 +15.1%	9.7%	CHF 72.00	CHF 53.00	CHF 61.10	7
Dec ’23	CHF 57.60	CHF 64.86 +12.6%	9.3%	CHF 71.00	CHF 53.00	CHF 57.45	7
Nov ’23	CHF 55.15	CHF 67.07 +21.6%	8.5%	CHF 77.50	CHF 60.00	CHF 46.24	7
Oct ’23	CHF 47.60	CHF 67.07 +40.9%	8.5%	CHF 77.50	CHF 60.00	CHF 51.65	7
Sep ’23	CHF 50.90	CHF 66.64 +30.9%	9.4%	CHF 77.50	CHF 58.00	CHF 57.30	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.