VAT Group AG

SWX:VACN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 10.3b

VAT Group Évaluation

Le site VACN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VACN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VACN ( CHF343.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF530.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VACN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VACN?

Mesure clé : Comme VACN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VACN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VACN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VACN?
Ratio PE51.4x
Les revenusCHF 200.11m
Capitalisation boursièreCHF 10.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VACN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VACN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
GF Georg Fischer
25.1x19.3%CHF 5.2b
SUN Sulzer
18.7x11.3%CHF 4.5b
SCHN Schindler Holding
28.8x6.7%CHF 26.9b
SFSN SFS Group
19.1x10.7%CHF 4.8b
VACN VAT Group
51.4x21.8%CHF 10.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VACN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VACN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VACN 51.4xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VACN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VACN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VACN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.4x
Juste PE Ratio34.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VACN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VACN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 343.20
CHF 420.53
+22.5%
16.1%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Nov ’25CHF 363.90
CHF 423.20
+16.3%
16.0%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Oct ’25CHF 424.60
CHF 473.67
+11.6%
18.0%CHF 700.00CHF 350.00n/a15
Sep ’25CHF 437.20
CHF 485.00
+10.9%
16.3%CHF 700.00CHF 370.00n/a15
Aug ’25CHF 440.30
CHF 475.75
+8.1%
17.7%CHF 700.00CHF 343.00n/a16
Jul ’25CHF 505.80
CHF 467.40
-7.6%
18.7%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 486.60
CHF 456.31
-6.2%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 462.70
CHF 456.31
-1.4%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
Apr ’25CHF 467.30
CHF 428.89
-8.2%
17.1%CHF 585.00CHF 322.00n/a16
Mar ’25CHF 447.70
CHF 396.08
-11.5%
20.4%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Feb ’25CHF 409.30
CHF 393.64
-3.8%
20.2%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Jan ’25CHF 421.50
CHF 367.28
-12.9%
17.7%CHF 500.00CHF 278.00n/a16
Dec ’24CHF 403.80
CHF 348.71
-13.6%
17.5%CHF 500.00CHF 259.00n/a16
Nov ’24CHF 322.00
CHF 337.30
+4.8%
14.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 363.9015
Oct ’24CHF 329.00
CHF 338.50
+2.9%
16.9%CHF 440.00CHF 259.00CHF 424.6012
Sep ’24CHF 355.10
CHF 339.77
-4.3%
16.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 437.2013
Aug ’24CHF 370.10
CHF 336.67
-9.0%
16.5%CHF 440.00CHF 259.00CHF 440.3012
Jul ’24CHF 370.00
CHF 335.77
-9.3%
17.2%CHF 440.00CHF 259.00CHF 505.8013
Jun ’24CHF 372.50
CHF 327.08
-12.2%
15.7%CHF 412.00CHF 259.00CHF 486.6012
May ’24CHF 313.30
CHF 314.83
+0.5%
15.9%CHF 412.00CHF 259.00CHF 462.7012
Apr ’24CHF 328.20
CHF 308.73
-5.9%
15.3%CHF 405.00CHF 249.00CHF 467.3011
Mar ’24CHF 285.60
CHF 298.82
+4.6%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 447.7011
Feb ’24CHF 288.00
CHF 298.82
+3.8%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 409.3011
Jan ’24CHF 252.80
CHF 290.36
+14.9%
9.2%CHF 325.00CHF 249.00CHF 421.5011
Dec ’23CHF 264.80
CHF 278.09
+5.0%
9.3%CHF 320.00CHF 230.00CHF 403.8011
Nov ’23CHF 228.80
CHF 278.18
+21.6%
10.1%CHF 322.00CHF 230.00CHF 322.0011

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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