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Dätwyler Holding Évaluation
Le site DAE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DAE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DAE ( CHF175.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF250.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DAE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DAE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DAE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 2.95b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DAE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.3x | ||
SUN Sulzer | 17.6x | 11.1% | CHF 4.3b |
BCHN Burckhardt Compression Holding | 22x | 9.1% | CHF 2.0b |
KARN Kardex Holding | 28.6x | 6.0% | CHF 2.0b |
GF Georg Fischer | 25x | 23.0% | CHF 5.2b |
DAE Dätwyler Holding | 40.2x | 23.8% | CHF 2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DAE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DAE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 40.2x |
Juste PE Ratio | 29.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 173.20 | CHF 182.00 +5.1% | 10.8% | CHF 219.00 | CHF 155.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CHF 182.60 | CHF 182.00 -0.3% | 10.8% | CHF 219.00 | CHF 155.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CHF 172.60 | CHF 182.67 +5.8% | 11.1% | CHF 220.00 | CHF 155.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CHF 185.80 | CHF 188.00 +1.2% | 12.1% | CHF 220.00 | CHF 155.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CHF 191.00 | CHF 188.00 -1.6% | 12.1% | CHF 220.00 | CHF 155.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CHF 186.00 | CHF 182.67 -1.8% | 11.1% | CHF 220.00 | CHF 155.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CHF 187.00 | CHF 182.67 -2.3% | 11.1% | CHF 220.00 | CHF 155.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CHF 177.60 | CHF 187.67 +5.7% | 11.4% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CHF 195.20 | CHF 190.67 -2.3% | 12.4% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CHF 194.20 | CHF 190.67 -1.8% | 12.4% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CHF 160.60 | CHF 187.00 +16.4% | 12.4% | CHF 222.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CHF 175.60 | CHF 187.00 +6.5% | 12.4% | CHF 222.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CHF 178.80 | CHF 187.43 +4.8% | 11.5% | CHF 222.00 | CHF 160.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | CHF 172.40 | CHF 209.57 +21.6% | 11.1% | CHF 255.00 | CHF 180.00 | CHF 182.60 | 7 |
Jul ’24 | CHF 190.80 | CHF 223.00 +16.9% | 11.3% | CHF 255.00 | CHF 190.00 | CHF 172.60 | 7 |
Jun ’24 | CHF 220.00 | CHF 223.00 +1.4% | 11.3% | CHF 255.00 | CHF 190.00 | CHF 185.80 | 7 |
May ’24 | CHF 225.50 | CHF 223.00 -1.1% | 11.3% | CHF 255.00 | CHF 190.00 | CHF 191.00 | 7 |
Apr ’24 | CHF 188.20 | CHF 221.86 +17.9% | 10.9% | CHF 255.00 | CHF 190.00 | CHF 186.00 | 7 |
Mar ’24 | CHF 188.40 | CHF 221.86 +17.8% | 10.9% | CHF 255.00 | CHF 190.00 | CHF 187.00 | 7 |
Feb ’24 | CHF 196.80 | CHF 226.71 +15.2% | 14.0% | CHF 270.00 | CHF 188.00 | CHF 177.60 | 7 |
Jan ’24 | CHF 184.00 | CHF 253.67 +37.9% | 26.6% | CHF 376.00 | CHF 188.00 | CHF 195.20 | 6 |
Dec ’23 | CHF 182.00 | CHF 253.67 +39.4% | 26.6% | CHF 376.00 | CHF 188.00 | CHF 194.20 | 6 |
Nov ’23 | CHF 178.60 | CHF 261.17 +46.2% | 24.6% | CHF 376.00 | CHF 195.00 | CHF 160.60 | 6 |
Oct ’23 | CHF 158.60 | CHF 266.67 +68.1% | 25.8% | CHF 376.00 | CHF 195.00 | CHF 175.60 | 6 |
Sep ’23 | CHF 190.00 | CHF 285.00 +50.0% | 21.6% | CHF 376.00 | CHF 210.00 | CHF 178.80 | 6 |
Aug ’23 | CHF 231.00 | CHF 295.67 +28.0% | 21.6% | CHF 376.00 | CHF 210.00 | CHF 172.40 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.