Dätwyler Holding AG

SWX:DAE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.9b

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Dätwyler Holding Évaluation

Le site DAE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DAE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DAE ( CHF175.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF250.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DAE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DAE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DAE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17x
Ratio PEG1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DAE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DAE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
SUN Sulzer
17.6x11.1%CHF 4.3b
BCHN Burckhardt Compression Holding
22x9.1%CHF 2.0b
KARN Kardex Holding
28.6x6.0%CHF 2.0b
GF Georg Fischer
25x23.0%CHF 5.2b
DAE Dätwyler Holding
40.2x23.8%CHF 2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DAE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DAE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DAE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.2x
Juste PE Ratio29.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DAE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 173.20
CHF 182.00
+5.1%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 182.60
CHF 182.00
-0.3%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 172.60
CHF 182.67
+5.8%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 185.80
CHF 188.00
+1.2%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 191.00
CHF 188.00
-1.6%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.00
CHF 182.67
-1.8%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 187.00
CHF 182.67
-2.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Feb ’25CHF 177.60
CHF 187.67
+5.7%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Jan ’25CHF 195.20
CHF 190.67
-2.3%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Dec ’24CHF 194.20
CHF 190.67
-1.8%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Nov ’24CHF 160.60
CHF 187.00
+16.4%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00n/a6
Oct ’24CHF 175.60
CHF 187.00
+6.5%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00n/a6
Sep ’24CHF 178.80
CHF 187.43
+4.8%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00n/a7
Aug ’24CHF 172.40
CHF 209.57
+21.6%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 182.607
Jul ’24CHF 190.80
CHF 223.00
+16.9%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 172.607
Jun ’24CHF 220.00
CHF 223.00
+1.4%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 185.807
May ’24CHF 225.50
CHF 223.00
-1.1%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 191.007
Apr ’24CHF 188.20
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.007
Mar ’24CHF 188.40
CHF 221.86
+17.8%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 187.007
Feb ’24CHF 196.80
CHF 226.71
+15.2%
14.0%CHF 270.00CHF 188.00CHF 177.607
Jan ’24CHF 184.00
CHF 253.67
+37.9%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 195.206
Dec ’23CHF 182.00
CHF 253.67
+39.4%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 194.206
Nov ’23CHF 178.60
CHF 261.17
+46.2%
24.6%CHF 376.00CHF 195.00CHF 160.606
Oct ’23CHF 158.60
CHF 266.67
+68.1%
25.8%CHF 376.00CHF 195.00CHF 175.606
Sep ’23CHF 190.00
CHF 285.00
+50.0%
21.6%CHF 376.00CHF 210.00CHF 178.806
Aug ’23CHF 231.00
CHF 295.67
+28.0%
21.6%CHF 376.00CHF 210.00CHF 172.406

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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