Kardex Holding AG

SWX:KARN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.1b

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Kardex Holding Évaluation

Le site KARN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KARN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KARN ( CHF257 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF339.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KARN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KARN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KARN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA20.7x
Ratio PEG5.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KARN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KARN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.7x
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.7x9.1%CHF 2.0b
DAE Dätwyler Holding
40.2x27.4%CHF 2.9b
INRN Interroll Holding
31.3x11.1%CHF 2.1b
SFSN SFS Group
20.5x10.0%CHF 5.2b
KARN Kardex Holding
31.2x6.0%CHF 2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KARN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KARN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KARN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KARN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KARN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.2x
Juste PE Ratio18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KARN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KARN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 267.50
CHF 262.93
-1.7%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.50
CHF 257.71
+11.8%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.00
CHF 250.33
-1.1%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 235.00
CHF 244.00
+3.8%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 224.00
CHF 242.57
+8.3%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 207.50
CHF 234.35
+12.9%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Nov ’24CHF 174.40
CHF 237.62
+36.3%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00n/a6
Oct ’24CHF 200.50
CHF 237.62
+18.5%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00n/a6
Sep ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.006
Aug ’24CHF 217.50
CHF 232.80
+7.0%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 267.506
Jul ’24CHF 200.50
CHF 213.80
+6.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.506
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.50
CHF 213.80
+5.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.006
Apr ’24CHF 198.00
CHF 213.54
+7.8%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.006
Mar ’24CHF 176.60
CHF 199.37
+12.9%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 235.006
Feb ’24CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 224.006
Jan ’24CHF 152.00
CHF 193.53
+27.3%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 218.006
Dec ’23CHF 159.20
CHF 194.37
+22.1%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 207.506
Nov ’23CHF 155.40
CHF 203.40
+30.9%
8.6%CHF 228.00CHF 175.00CHF 174.406
Oct ’23CHF 132.20
CHF 212.90
+61.0%
4.7%CHF 228.00CHF 200.00CHF 200.505
Sep ’23CHF 164.20
CHF 212.90
+29.7%
4.7%CHF 228.00CHF 200.00CHF 200.005

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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