Burckhardt Compression Holding Évaluation

Le site BCHN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de BCHN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: BCHN ( CHF456.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF521.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BCHN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCHN?

Mesure clé : Comme BCHN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BCHN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BCHN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BCHN?
Ratio PE	14x
Les revenus	CHF 110.11m
Capitalisation boursière	CHF 1.54b

BCHN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.5x
Ratio PEG	8.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BCHN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BCHN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29.6x
KARN Kardex Holding	47.5x	31.39%	CHF 1.8b
INRN Interroll Holding	19.4x	10.93%	CHF 1.1b
DAE Dätwyler Holding	33x	13.33%	CHF 2.7b
GF Georg Fischer	18.4x	19.48%	CHF 3.6b
BCHN Burckhardt Compression Holding	14x	1.63%	CHF 1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BCHN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BCHN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BCHN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BCHN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BCHN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14x
Juste PE Ratio	17.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BCHN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BCHN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 456.50	CHF 604.33 +32.38%	13.10%	CHF 700.00	CHF 500.00	n/a	6
Jul ’27	CHF 473.50	CHF 604.33 +27.63%	13.10%	CHF 700.00	CHF 500.00	n/a	6
Jun ’27	CHF 499.50	CHF 633.50 +26.83%	13.11%	CHF 750.00	CHF 530.00	n/a	6
May ’27	CHF 522.00	CHF 661.83 +26.79%	11.88%	CHF 750.00	CHF 530.00	n/a	6
Apr ’27	CHF 489.00	CHF 661.83 +35.34%	11.88%	CHF 750.00	CHF 530.00	n/a	6
Mar ’27	CHF 575.00	CHF 700.33 +21.80%	7.14%	CHF 770.00	CHF 631.00	n/a	6
Feb ’27	CHF 534.00	CHF 700.33 +31.15%	7.14%	CHF 770.00	CHF 631.00	n/a	6
Jan ’27	CHF 547.00	CHF 696.40 +27.31%	7.74%	CHF 770.00	CHF 631.00	n/a	5
Dec ’26	CHF 531.00	CHF 696.40 +31.15%	7.74%	CHF 770.00	CHF 631.00	n/a	5
Nov ’26	CHF 556.00	CHF 731.80 +31.62%	9.32%	CHF 800.00	CHF 631.00	n/a	5
Oct ’26	CHF 618.00	CHF 731.80 +18.41%	9.32%	CHF 800.00	CHF 631.00	n/a	5
Sep ’26	CHF 722.00	CHF 728.00 +0.83%	10.16%	CHF 800.00	CHF 612.00	n/a	5
Aug ’26	CHF 726.00	CHF 728.00 +0.28%	10.16%	CHF 800.00	CHF 612.00	n/a	5
Jul ’26	CHF 655.00	CHF 729.33 +11.35%	9.63%	CHF 804.00	CHF 612.00	CHF 473.50	6
Jun ’26	CHF 610.00	CHF 715.67 +17.32%	8.99%	CHF 804.00	CHF 612.00	CHF 499.50	6
May ’26	CHF 558.00	CHF 715.67 +28.26%	8.99%	CHF 804.00	CHF 612.00	CHF 522.00	6
Apr ’26	CHF 598.00	CHF 699.14 +16.91%	10.30%	CHF 804.00	CHF 600.00	CHF 489.00	7
Mar ’26	CHF 625.00	CHF 699.14 +11.86%	10.30%	CHF 804.00	CHF 600.00	CHF 575.00	7
Feb ’26	CHF 692.00	CHF 699.14 +1.03%	10.30%	CHF 804.00	CHF 600.00	CHF 534.00	7
Jan ’26	CHF 648.00	CHF 699.14 +7.89%	10.30%	CHF 804.00	CHF 600.00	CHF 547.00	7
Dec ’25	CHF 660.00	CHF 681.67 +3.28%	9.17%	CHF 753.00	CHF 600.00	CHF 531.00	6
Nov ’25	CHF 640.00	CHF 662.50 +3.52%	10.24%	CHF 750.00	CHF 579.00	CHF 556.00	6
Oct ’25	CHF 597.00	CHF 657.25 +10.09%	10.71%	CHF 750.00	CHF 579.00	CHF 618.00	4
Sep ’25	CHF 603.00	CHF 657.25 +9.00%	10.71%	CHF 750.00	CHF 579.00	CHF 722.00	4
Aug ’25	CHF 613.00	CHF 657.25 +7.22%	10.71%	CHF 750.00	CHF 579.00	CHF 726.00	4
Jul ’25	CHF 596.00	CHF 639.75 +7.34%	10.35%	CHF 750.00	CHF 579.00	CHF 655.00	4

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CHF 604.33

Fair Value

24.5% sous-évalué

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2026/07/12 17:39
Cours de l'action en fin de journée	2026/07/10 00:00
Les revenus	2026/03/31
Revenus annuels	2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Burckhardt Compression Holding AG est couverte par 14 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research
Patrick Laager	Berenberg
Will Wyman	Goldman Sachs