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HLS Therapeutics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
HLS Therapeutics possède un total de capitaux propres de $82.7M et une dette totale de $82.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 99.7%. Son actif total et son passif total sont $191.3M et de $108.6M.
Informations clés
99.7%
Ratio d'endettement
US$82.44m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$32.52m |
| Fonds propres | US$82.71m |
| Total du passif | US$108.62m |
| Total des actifs | US$191.32m |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HLS ( $52.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $26.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HLS ( $52.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $82.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HLS ( 60.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HLS est passé de 50.1% à 99.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable HLS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: HLS n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 1.5 % par an.