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HLS Therapeutics Évaluation
Le site HLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLS ( CA$3.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HLS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$88.60m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.7x | ||
RX BioSyent | 3.8x | 12.0% | CA$124.1m |
FFNT 4Front Ventures | 0.6x | n/a | CA$59.5m |
VEXT Vext Science | 1.3x | 43.7% | CA$56.5m |
VREO Vireo Growth | 1.1x | -1.4% | CA$149.7m |
HLS HLS Therapeutics | 1.5x | 3.7% | CA$119.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: HLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HLS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.5x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$3.66 | CA$5.64 +54.1% | 46.3% | CA$9.51 | CA$3.25 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$3.32 | CA$5.64 +69.9% | 46.3% | CA$9.51 | CA$3.25 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$3.14 | CA$5.93 +88.8% | 41.6% | CA$9.66 | CA$3.75 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$3.35 | CA$5.85 +74.6% | 41.4% | CA$9.51 | CA$3.75 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$3.72 | CA$5.85 +57.3% | 41.4% | CA$9.51 | CA$3.75 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$4.65 | CA$6.83 +47.0% | 39.0% | CA$10.70 | CA$4.23 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$4.06 | CA$7.23 +78.2% | 37.4% | CA$10.51 | CA$4.16 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$4.20 | CA$7.55 +79.8% | 31.0% | CA$10.25 | CA$4.35 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$4.15 | CA$7.18 +73.1% | 30.7% | CA$10.21 | CA$5.02 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$3.95 | CA$8.16 +106.6% | 31.7% | CA$11.19 | CA$5.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$3.44 | CA$8.37 +143.4% | 32.3% | CA$11.53 | CA$5.01 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$4.93 | CA$12.25 +148.4% | 15.5% | CA$14.27 | CA$9.20 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$5.00 | CA$12.11 +142.1% | 15.5% | CA$14.06 | CA$9.06 | CA$3.66 | 4 |
Sep ’24 | CA$4.67 | CA$12.83 +174.7% | 17.6% | CA$15.02 | CA$9.09 | CA$3.32 | 4 |
Aug ’24 | CA$6.10 | CA$13.86 +127.2% | 22.9% | CA$17.86 | CA$8.99 | CA$3.14 | 4 |
Jul ’24 | CA$5.76 | CA$15.79 +174.1% | 27.5% | CA$22.71 | CA$9.75 | CA$3.35 | 5 |
Jun ’24 | CA$4.34 | CA$16.71 +285.1% | 25.9% | CA$23.40 | CA$10.05 | CA$3.72 | 5 |
May ’24 | CA$5.51 | CA$17.87 +224.4% | 15.9% | CA$23.12 | CA$14.61 | CA$4.65 | 5 |
Apr ’24 | CA$6.30 | CA$18.23 +189.4% | 16.0% | CA$23.71 | CA$14.98 | CA$4.06 | 5 |
Mar ’24 | CA$8.53 | CA$23.31 +173.3% | 6.7% | CA$25.97 | CA$21.69 | CA$4.20 | 5 |
Feb ’24 | CA$9.59 | CA$23.22 +142.1% | 6.6% | CA$25.85 | CA$21.61 | CA$4.15 | 5 |
Jan ’24 | CA$9.83 | CA$23.66 +140.7% | 5.9% | CA$25.92 | CA$22.16 | CA$3.95 | 5 |
Dec ’23 | CA$9.95 | CA$23.34 +134.5% | 6.0% | CA$25.63 | CA$21.84 | CA$3.44 | 5 |
Nov ’23 | CA$9.96 | CA$26.05 +161.5% | 12.0% | CA$32.03 | CA$23.24 | CA$4.93 | 5 |
Oct ’23 | CA$9.02 | CA$26.51 +193.9% | 10.8% | CA$31.95 | CA$23.42 | CA$5.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.