Bausch Health Companies Évaluation
Le site BHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BHC ( CA$11.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$70.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHC?
Mesure clé : Comme BHC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BHC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | US$9.47b |
| Capitalisation boursière | US$2.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.8x | ||
GTII Green Thumb Industries | 2x | 10.4% | CA$3.1b |
CURA Curaleaf Holdings | 1.1x | 13.5% | CA$2.1b |
TRUL Trulieve Cannabis | 1x | 6.0% | CA$1.6b |
CRON Cronos Group | 7.2x | 4.9% | CA$1.1b |
BHC Bausch Health Companies | 0.3x | 1.5% | CA$2.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: BHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BHC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$11.39 | CA$11.96 +5.0% | 36.8% | CA$16.75 | CA$4.19 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$13.65 | CA$11.54 -15.5% | 35.2% | CA$16.71 | CA$4.18 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$11.15 | CA$10.85 -2.7% | 32.0% | CA$16.27 | CA$4.07 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$7.99 | CA$10.85 +35.8% | 31.5% | CA$16.53 | CA$4.13 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$8.47 | CA$11.88 +40.2% | 35.7% | CA$18.04 | CA$4.16 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$9.54 | CA$13.37 +40.2% | 20.0% | CA$17.77 | CA$9.57 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$8.95 | CA$13.37 +49.4% | 20.0% | CA$17.77 | CA$9.57 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$12.03 | CA$14.16 +17.7% | 26.9% | CA$21.87 | CA$9.57 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$14.12 | CA$13.28 -5.9% | 30.6% | CA$21.71 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$13.40 | CA$13.28 -0.9% | 30.6% | CA$21.71 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$10.70 | CA$13.01 +21.6% | 33.6% | CA$21.92 | CA$8.22 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$10.63 | CA$13.01 +22.4% | 33.6% | CA$21.92 | CA$8.22 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$9.93 | CA$13.01 +31.1% | 33.6% | CA$21.92 | CA$8.22 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$9.83 | CA$13.01 +32.3% | 33.6% | CA$21.91 | CA$8.22 | CA$13.65 | 7 |
| Oct ’24 | CA$11.20 | CA$13.10 +16.9% | 32.6% | CA$21.73 | CA$8.15 | CA$11.15 | 7 |
| Sep ’24 | CA$11.49 | CA$11.56 +0.6% | 20.6% | CA$16.32 | CA$8.16 | CA$7.99 | 7 |
| Aug ’24 | CA$12.60 | CA$11.29 -10.4% | 20.8% | CA$15.80 | CA$7.90 | CA$8.47 | 7 |
| Jul ’24 | CA$10.60 | CA$11.24 +6.1% | 22.5% | CA$15.87 | CA$7.94 | CA$9.54 | 6 |
| Jun ’24 | CA$11.04 | CA$16.66 +50.9% | 82.7% | CA$47.28 | CA$8.11 | CA$8.95 | 6 |
| May ’24 | CA$10.18 | CA$17.85 +75.3% | 75.2% | CA$47.75 | CA$9.55 | CA$12.03 | 6 |
| Apr ’24 | CA$10.95 | CA$19.13 +74.7% | 75.3% | CA$47.81 | CA$9.56 | CA$14.12 | 5 |
| Mar ’24 | CA$12.52 | CA$18.10 +44.6% | 73.1% | CA$47.51 | CA$9.50 | CA$13.40 | 6 |
| Feb ’24 | CA$10.39 | CA$16.40 +57.9% | 81.0% | CA$47.84 | CA$8.20 | CA$10.70 | 7 |
| Jan ’24 | CA$8.50 | CA$16.38 +92.7% | 81.0% | CA$47.78 | CA$8.19 | CA$10.63 | 7 |
| Dec ’23 | CA$10.34 | CA$16.17 +56.4% | 81.0% | CA$47.17 | CA$8.09 | CA$9.93 | 7 |
| Nov ’23 | CA$9.43 | CA$17.34 +83.9% | 90.7% | CA$54.56 | CA$6.82 | CA$9.83 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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