La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Trulieve Cannabis Évaluation
Le site TRUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRUL ( CA$13.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$22.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRUL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRUL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TRUL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.21b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TRUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.4x | ||
CURA Curaleaf Holdings | 1.7x | 13.0% | CA$3.1b |
GTII Green Thumb Industries | 2.2x | 11.9% | CA$3.3b |
VRNO Verano Holdings | 1.3x | 8.3% | CA$1.6b |
CRON Cronos Group | 8.3x | 6.3% | CA$1.1b |
TRUL Trulieve Cannabis | 2x | 5.6% | CA$3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TRUL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: TRUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TRUL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2x |
Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TRUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$16.50 | CA$25.22 +52.9% | 32.5% | CA$44.18 | CA$18.68 | n/a | 10 |
Sep ’25 | CA$11.72 | CA$25.47 +117.3% | 31.0% | CA$44.55 | CA$18.84 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$13.83 | CA$25.71 +85.9% | 27.6% | CA$41.75 | CA$18.99 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$12.73 | CA$26.14 +105.3% | 27.1% | CA$41.29 | CA$18.96 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$13.32 | CA$25.48 +91.3% | 27.8% | CA$41.27 | CA$18.95 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$16.51 | CA$22.61 +37.0% | 24.9% | CA$35.06 | CA$15.23 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$16.95 | CA$20.74 +22.4% | 31.2% | CA$34.96 | CA$8.89 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$14.17 | CA$20.74 +46.4% | 31.2% | CA$34.96 | CA$8.89 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$14.22 | CA$17.67 +24.2% | 40.6% | CA$32.83 | CA$8.72 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$6.85 | CA$16.77 +144.8% | 42.0% | CA$32.83 | CA$8.91 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$7.48 | CA$16.77 +124.2% | 42.0% | CA$32.83 | CA$8.91 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$6.13 | CA$17.30 +182.2% | 43.3% | CA$32.94 | CA$8.02 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$8.25 | CA$17.12 +107.6% | 43.8% | CA$33.29 | CA$7.86 | CA$16.50 | 10 |
Sep ’24 | CA$8.00 | CA$16.39 +104.8% | 45.4% | CA$32.95 | CA$7.87 | CA$11.72 | 11 |
Aug ’24 | CA$5.53 | CA$17.16 +210.4% | 47.2% | CA$32.98 | CA$7.97 | CA$13.83 | 11 |
Jul ’24 | CA$5.20 | CA$17.05 +227.9% | 47.3% | CA$32.32 | CA$6.79 | CA$12.73 | 11 |
Jun ’24 | CA$5.52 | CA$21.78 +294.5% | 53.2% | CA$50.08 | CA$6.93 | CA$13.32 | 12 |
May ’24 | CA$7.60 | CA$25.29 +232.7% | 44.9% | CA$50.44 | CA$9.11 | CA$16.51 | 12 |
Apr ’24 | CA$7.48 | CA$25.70 +243.6% | 40.6% | CA$51.07 | CA$9.99 | CA$16.95 | 14 |
Mar ’24 | CA$8.49 | CA$35.47 +317.8% | 30.0% | CA$52.63 | CA$18.16 | CA$14.17 | 14 |
Feb ’24 | CA$8.90 | CA$35.40 +297.7% | 29.5% | CA$50.95 | CA$17.95 | CA$14.22 | 14 |
Jan ’24 | CA$10.26 | CA$36.54 +256.1% | 28.4% | CA$51.92 | CA$18.25 | CA$6.85 | 14 |
Dec ’23 | CA$18.50 | CA$36.06 +94.9% | 28.6% | CA$52.23 | CA$17.97 | CA$7.48 | 14 |
Nov ’23 | CA$15.58 | CA$41.53 +166.6% | 29.2% | CA$61.45 | CA$17.75 | CA$6.13 | 13 |
Oct ’23 | CA$11.73 | CA$45.20 +285.3% | 25.5% | CA$62.12 | CA$20.97 | CA$8.25 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.