Green Thumb Industries Inc.

CNSX:GTII Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$2.4b

Green Thumb Industries Évaluation

Le site GTII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GTII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$51.48
Fair Value
80.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GTII ( CA$10.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$51.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GTII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTII?

Mesure clé : Comme GTII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GTII. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GTII par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GTII?
Ratio PE26.3x
Les revenusUS$63.62m
Capitalisation boursièreUS$1.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GTII se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GTII par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
CPH Cipher Pharmaceuticals
15x9.4%CA$348.3m
GRIN Grown Rogue International
33xn/aCA$197.8m
RX BioSyent
18.1xn/aCA$128.9m
MDP Medexus Pharmaceuticals
19.3x59.7%CA$122.3m
GTII Green Thumb Industries
26.3x27.8%CA$2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GTII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Pharmaceuticals ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.2xn/aUS$2.16m
SILO Silo Wellness
2.2xn/aUS$1.13m
GTII 26.3xMoyenne de l'industrie 19.4xNo. of Companies6PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GTII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GTII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GTII PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.3x
Juste PE Ratio41x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GTII présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GTII et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$10.15
CA$22.45
+121.2%
16.3%CA$30.16CA$17.68n/a8
Jan ’26CA$11.81
CA$23.98
+103.0%
19.3%CA$32.13CA$17.58n/a8
Dec ’25CA$12.83
CA$24.09
+87.8%
18.0%CA$31.24CA$17.09n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$26.61
+85.3%
16.2%CA$35.74CA$22.78n/a9
Oct ’25CA$13.97
CA$25.89
+85.4%
15.4%CA$34.89CA$22.24n/a10
Sep ’25CA$12.95
CA$28.21
+117.9%
26.3%CA$47.87CA$22.43n/a11
Aug ’25CA$15.86
CA$28.56
+80.1%
26.2%CA$48.37CA$22.77n/a11
Jul ’25CA$16.50
CA$28.41
+72.2%
25.7%CA$47.77CA$22.49n/a11
Jun ’25CA$15.50
CA$27.10
+74.8%
26.9%CA$47.75CA$18.10n/a13
May ’25CA$18.41
CA$26.39
+43.3%
24.4%CA$45.88CA$18.26n/a13
Apr ’25CA$20.31
CA$25.05
+23.3%
14.5%CA$32.02CA$18.05n/a13
Mar ’25CA$17.70
CA$25.09
+41.7%
17.6%CA$35.96CA$17.98n/a13
Feb ’25CA$18.53
CA$22.86
+23.4%
22.7%CA$35.15CA$14.61CA$10.1413
Jan ’25CA$14.87
CA$22.13
+48.8%
24.4%CA$35.11CA$14.60CA$11.8113
Dec ’24CA$14.17
CA$22.42
+58.2%
24.5%CA$35.63CA$14.81CA$12.8313
Nov ’24CA$11.36
CA$23.97
+111.0%
26.3%CA$38.91CA$15.46CA$14.3611
Oct ’24CA$15.00
CA$23.61
+57.4%
26.0%CA$38.13CA$15.15CA$13.9711
Sep ’24CA$12.81
CA$23.37
+82.5%
25.0%CA$37.94CA$15.08CA$12.9512
Aug ’24CA$9.40
CA$25.42
+170.4%
29.0%CA$45.98CA$16.63CA$15.8612
Jul ’24CA$10.04
CA$24.54
+144.4%
33.1%CA$45.51CA$10.71CA$16.5013
Jun ’24CA$9.95
CA$24.57
+146.9%
34.1%CA$46.74CA$11.00CA$15.5012
May ’24CA$9.93
CA$27.01
+172.0%
42.4%CA$60.70CA$12.93CA$18.4113
Apr ’24CA$10.27
CA$27.43
+167.1%
40.8%CA$61.54CA$13.11CA$20.3114
Mar ’24CA$11.20
CA$28.05
+150.5%
37.8%CA$60.92CA$16.98CA$17.7014
Feb ’24CA$11.05
CA$30.62
+177.1%
34.2%CA$59.95CA$15.72CA$18.5314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$22.45
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 17:35
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Green Thumb Industries Inc. est couverte par 23 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited