Green Thumb Industries Inc.

CNSX:GTII Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$3.0b

Green Thumb Industries Évaluation

Le site GTII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GTII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GTII ( CA$13.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$54.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GTII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTII?

Mesure clé : Comme GTII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GTII. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GTII par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GTII?
Ratio PE35.8x
Les revenusUS$63.62m
Capitalisation boursièreUS$2.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GTII se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GTII par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.6x
CPH Cipher Pharmaceuticals
17x12.7%CA$374.9m
RX BioSyent
18.3xn/aCA$126.5m
GRIN Grown Rogue International
40xn/aCA$213.4m
HASH Simply Solventless Concentrates
63xn/aCA$51.3m
GTII Green Thumb Industries
35.8x33.2%CA$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GTII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Pharmaceuticals ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTII 35.8xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies17PE01224364860+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GTII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GTII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GTII PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.8x
Juste PE Ratio36x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GTII présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GTII et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$13.47
CA$22.93
+70.2%
19.5%CA$31.28CA$17.11n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$26.61
+85.3%
16.2%CA$35.74CA$22.78n/a9
Oct ’25CA$13.97
CA$25.89
+85.4%
15.4%CA$34.89CA$22.24n/a10
Sep ’25CA$12.95
CA$28.21
+117.9%
26.3%CA$47.87CA$22.43n/a11
Aug ’25CA$15.86
CA$28.56
+80.1%
26.2%CA$48.37CA$22.77n/a11
Jul ’25CA$16.50
CA$28.41
+72.2%
25.7%CA$47.77CA$22.49n/a11
Jun ’25CA$15.50
CA$27.10
+74.8%
26.9%CA$47.75CA$18.10n/a13
May ’25CA$18.41
CA$26.39
+43.3%
24.4%CA$45.88CA$18.26n/a13
Apr ’25CA$20.31
CA$25.05
+23.3%
14.5%CA$32.02CA$18.05n/a13
Mar ’25CA$17.70
CA$25.09
+41.7%
17.6%CA$35.96CA$17.98n/a13
Feb ’25CA$18.53
CA$22.86
+23.4%
22.7%CA$35.15CA$14.61n/a13
Jan ’25CA$14.87
CA$22.13
+48.8%
24.4%CA$35.11CA$14.60n/a13
Dec ’24CA$14.17
CA$22.42
+58.2%
24.5%CA$35.63CA$14.81n/a13
Nov ’24CA$11.36
CA$23.97
+111.0%
26.3%CA$38.91CA$15.46CA$14.3611
Oct ’24CA$15.00
CA$23.61
+57.4%
26.0%CA$38.13CA$15.15CA$13.9711
Sep ’24CA$12.81
CA$23.37
+82.5%
25.0%CA$37.94CA$15.08CA$12.9512
Aug ’24CA$9.40
CA$25.42
+170.4%
29.0%CA$45.98CA$16.63CA$15.8612
Jul ’24CA$10.04
CA$24.54
+144.4%
33.1%CA$45.51CA$10.71CA$16.5013
Jun ’24CA$9.95
CA$24.57
+146.9%
34.1%CA$46.74CA$11.00CA$15.5012
May ’24CA$9.93
CA$27.01
+172.0%
42.4%CA$60.70CA$12.93CA$18.4113
Apr ’24CA$10.27
CA$27.43
+167.1%
40.8%CA$61.54CA$13.11CA$20.3114
Mar ’24CA$11.20
CA$28.05
+150.5%
37.8%CA$60.92CA$16.98CA$17.7014
Feb ’24CA$11.05
CA$30.62
+177.1%
34.2%CA$59.95CA$15.72CA$18.5314
Jan ’24CA$11.98
CA$30.09
+151.2%
34.1%CA$58.89CA$15.45CA$14.8714
Dec ’23CA$19.51
CA$30.09
+54.2%
34.1%CA$58.89CA$15.45CA$14.1714
Nov ’23CA$16.03
CA$33.11
+106.6%
36.7%CA$57.58CA$15.80CA$11.3614

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%