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Green Thumb Industries Évaluation
Le site GTII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GTII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GTII ( CA$15.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$29.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GTII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTII?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GTII? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.60b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GTII se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.9x | ||
CPH Cipher Pharmaceuticals | 12.7x | 3.8% | CA$409.7m |
RX BioSyent | 16.7x | n/a | CA$115.6m |
MDP Medexus Pharmaceuticals | 39.8x | 49.6% | CA$60.4m |
GRIN Grown Rogue International | 22.4x | n/a | CA$119.1m |
GTII Green Thumb Industries | 37.9x | 27.7% | CA$3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GTII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GTII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Pharmaceuticals ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GTII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.9x |
Juste PE Ratio | 31x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GTII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$14.35 | CA$27.21 +89.6% | 26.5% | CA$47.87 | CA$20.76 | n/a | 13 |
Aug ’25 | CA$15.86 | CA$27.54 +73.6% | 26.4% | CA$48.31 | CA$20.99 | n/a | 13 |
Jul ’25 | CA$16.50 | CA$27.96 +69.4% | 25.6% | CA$47.77 | CA$22.49 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CA$15.50 | CA$27.10 +74.8% | 26.9% | CA$47.75 | CA$18.10 | n/a | 13 |
May ’25 | CA$18.41 | CA$26.39 +43.3% | 24.4% | CA$45.88 | CA$18.26 | n/a | 13 |
Apr ’25 | CA$20.31 | CA$25.05 +23.3% | 14.5% | CA$32.02 | CA$18.05 | n/a | 13 |
Mar ’25 | CA$17.70 | CA$25.09 +41.7% | 17.6% | CA$35.96 | CA$17.98 | n/a | 13 |
Feb ’25 | CA$18.53 | CA$22.86 +23.4% | 22.7% | CA$35.15 | CA$14.61 | n/a | 13 |
Jan ’25 | CA$14.87 | CA$22.13 +48.8% | 24.4% | CA$35.11 | CA$14.60 | n/a | 13 |
Dec ’24 | CA$14.17 | CA$22.42 +58.2% | 24.5% | CA$35.63 | CA$14.81 | n/a | 13 |
Nov ’24 | CA$11.36 | CA$23.97 +111.0% | 26.3% | CA$38.91 | CA$15.46 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$15.00 | CA$23.61 +57.4% | 26.0% | CA$38.13 | CA$15.15 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CA$12.81 | CA$23.37 +82.5% | 25.0% | CA$37.94 | CA$15.08 | n/a | 12 |
Aug ’24 | CA$9.40 | CA$25.42 +170.4% | 29.0% | CA$45.98 | CA$16.63 | CA$15.86 | 12 |
Jul ’24 | CA$10.04 | CA$24.54 +144.4% | 33.1% | CA$45.51 | CA$10.71 | CA$16.50 | 13 |
Jun ’24 | CA$9.95 | CA$24.57 +146.9% | 34.1% | CA$46.74 | CA$11.00 | CA$15.50 | 12 |
May ’24 | CA$9.93 | CA$27.01 +172.0% | 42.4% | CA$60.70 | CA$12.93 | CA$18.41 | 13 |
Apr ’24 | CA$10.27 | CA$27.43 +167.1% | 40.8% | CA$61.54 | CA$13.11 | CA$20.31 | 14 |
Mar ’24 | CA$11.20 | CA$28.05 +150.5% | 37.8% | CA$60.92 | CA$16.98 | CA$17.70 | 14 |
Feb ’24 | CA$11.05 | CA$30.62 +177.1% | 34.2% | CA$59.95 | CA$15.72 | CA$18.53 | 14 |
Jan ’24 | CA$11.98 | CA$30.09 +151.2% | 34.1% | CA$58.89 | CA$15.45 | CA$14.87 | 14 |
Dec ’23 | CA$19.51 | CA$30.09 +54.2% | 34.1% | CA$58.89 | CA$15.45 | CA$14.17 | 14 |
Nov ’23 | CA$16.03 | CA$33.11 +106.6% | 36.7% | CA$57.58 | CA$15.80 | CA$11.36 | 14 |
Oct ’23 | CA$13.40 | CA$34.45 +157.1% | 34.7% | CA$59.10 | CA$15.25 | CA$15.00 | 13 |
Sep ’23 | CA$17.00 | CA$34.45 +102.6% | 34.7% | CA$59.10 | CA$15.25 | CA$12.81 | 13 |
Aug ’23 | CA$11.75 | CA$41.23 +250.9% | 25.4% | CA$63.27 | CA$24.10 | CA$9.40 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.