Green Thumb Industries Évaluation
Le site GTII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GTII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GTII ( CA$14.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$115.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GTII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTII?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GTII? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GTII se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26x | ||
CPH Cipher Pharmaceuticals | 12.3x | 5.4% | CA$389.9m |
RX BioSyent | 18.2x | n/a | CA$132.5m |
GRIN Grown Rogue International | 37.7x | n/a | CA$202.3m |
MDP Medexus Pharmaceuticals | 35.9x | 50.3% | CA$59.9m |
GTII Green Thumb Industries | 38.6x | 30.6% | CA$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GTII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GTII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GTII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.6x |
| Juste PE Ratio | 34.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GTII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$14.88 | CA$26.59 +78.7% | 16.3% | CA$35.74 | CA$22.67 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$13.97 | CA$25.87 +85.2% | 15.5% | CA$34.89 | CA$22.13 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$12.95 | CA$28.19 +117.7% | 26.3% | CA$47.87 | CA$22.31 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$15.86 | CA$28.56 +80.1% | 26.2% | CA$48.37 | CA$22.77 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$16.50 | CA$28.41 +72.2% | 25.7% | CA$47.77 | CA$22.49 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$15.50 | CA$27.10 +74.8% | 26.9% | CA$47.75 | CA$18.10 | n/a | 13 |
| May ’25 | CA$18.41 | CA$26.39 +43.3% | 24.4% | CA$45.88 | CA$18.26 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$20.31 | CA$25.05 +23.3% | 14.5% | CA$32.02 | CA$18.05 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$17.70 | CA$25.09 +41.7% | 17.6% | CA$35.96 | CA$17.98 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$18.53 | CA$22.86 +23.4% | 22.7% | CA$35.15 | CA$14.61 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CA$14.87 | CA$22.13 +48.8% | 24.4% | CA$35.11 | CA$14.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$14.17 | CA$22.42 +58.2% | 24.5% | CA$35.63 | CA$14.81 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$11.36 | CA$23.97 +111.0% | 26.3% | CA$38.91 | CA$15.46 | CA$14.36 | 11 |
| Oct ’24 | CA$15.00 | CA$23.61 +57.4% | 26.0% | CA$38.13 | CA$15.15 | CA$13.97 | 11 |
| Sep ’24 | CA$12.81 | CA$23.37 +82.5% | 25.0% | CA$37.94 | CA$15.08 | CA$12.95 | 12 |
| Aug ’24 | CA$9.40 | CA$25.42 +170.4% | 29.0% | CA$45.98 | CA$16.63 | CA$15.86 | 12 |
| Jul ’24 | CA$10.04 | CA$24.54 +144.4% | 33.1% | CA$45.51 | CA$10.71 | CA$16.50 | 13 |
| Jun ’24 | CA$9.95 | CA$24.57 +146.9% | 34.1% | CA$46.74 | CA$11.00 | CA$15.50 | 12 |
| May ’24 | CA$9.93 | CA$27.01 +172.0% | 42.4% | CA$60.70 | CA$12.93 | CA$18.41 | 13 |
| Apr ’24 | CA$10.27 | CA$27.43 +167.1% | 40.8% | CA$61.54 | CA$13.11 | CA$20.31 | 14 |
| Mar ’24 | CA$11.20 | CA$28.05 +150.5% | 37.8% | CA$60.92 | CA$16.98 | CA$17.70 | 14 |
| Feb ’24 | CA$11.05 | CA$30.62 +177.1% | 34.2% | CA$59.95 | CA$15.72 | CA$18.53 | 14 |
| Jan ’24 | CA$11.98 | CA$30.09 +151.2% | 34.1% | CA$58.89 | CA$15.45 | CA$14.87 | 14 |
| Dec ’23 | CA$19.51 | CA$30.09 +54.2% | 34.1% | CA$58.89 | CA$15.45 | CA$14.17 | 14 |
| Nov ’23 | CA$16.03 | CA$33.11 +106.6% | 36.7% | CA$57.58 | CA$15.80 | CA$11.36 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.