Cronos Group Inc.

TSX:CRON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.1b

Cronos Group Évaluation

Le site CRON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRON ( CA$2.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRON se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRON?

Mesure clé : Comme CRON n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CRON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRON par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CRON?
Ratio PS7.1x
VenteUS$111.23m
Capitalisation boursièreUS$793.17m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CRON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CRON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
VRNO Verano Holdings
0.6x5.0%CA$722.2m
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$533.2m
CURA Curaleaf Holdings
1.1x13.5%CA$2.0b
CRON Cronos Group
7.1x4.9%CA$1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRON est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CRON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Pharmaceuticals ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
CRON 7.1xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CRON est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CRON par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRON PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.1x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CRON est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRON et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$2.90
CA$3.44
+18.6%
25.3%CA$5.00CA$2.76n/a6
Nov ’25CA$3.02
CA$3.44
+13.9%
25.3%CA$5.00CA$2.76n/a6
Oct ’25CA$2.87
CA$3.51
+22.1%
23.7%CA$5.00CA$2.80n/a6
Sep ’25CA$3.03
CA$3.52
+16.3%
21.4%CA$5.00CA$2.82n/a7
Aug ’25CA$3.27
CA$3.61
+10.4%
20.6%CA$5.00CA$2.82n/a7
Jul ’25CA$3.19
CA$3.61
+13.2%
20.6%CA$5.00CA$2.82n/a7
Jun ’25CA$3.54
CA$3.74
+5.6%
19.4%CA$5.00CA$2.80n/a7
May ’25CA$3.75
CA$3.57
-4.9%
20.0%CA$5.00CA$2.80n/a7
Apr ’25CA$3.56
CA$3.46
-2.7%
22.7%CA$5.00CA$2.64n/a7
Mar ’25CA$2.75
CA$3.39
+23.3%
24.4%CA$5.00CA$2.64n/a7
Feb ’25CA$2.87
CA$3.49
+21.6%
22.6%CA$5.00CA$2.64n/a7
Jan ’25CA$2.77
CA$3.40
+22.7%
22.9%CA$5.00CA$2.64n/a8
Dec ’24CA$2.83
CA$3.38
+19.3%
23.7%CA$5.00CA$2.46n/a8
Nov ’24CA$2.44
CA$3.32
+36.1%
26.1%CA$5.00CA$2.11CA$3.028
Oct ’24CA$2.71
CA$3.40
+25.6%
25.0%CA$5.00CA$2.11CA$2.879
Sep ’24CA$2.67
CA$3.31
+24.0%
24.7%CA$5.00CA$2.11CA$3.039
Aug ’24CA$2.55
CA$3.40
+33.2%
25.3%CA$5.00CA$2.11CA$3.279
Jul ’24CA$2.61
CA$3.40
+30.2%
25.3%CA$5.00CA$2.11CA$3.199
Jun ’24CA$2.34
CA$3.46
+47.9%
23.8%CA$5.00CA$2.11CA$3.549
May ’24CA$2.55
CA$4.14
+62.3%
31.7%CA$7.00CA$2.86CA$3.759
Apr ’24CA$2.60
CA$4.40
+69.4%
28.0%CA$7.00CA$2.86CA$3.569
Mar ’24CA$2.90
CA$4.40
+51.8%
28.0%CA$7.00CA$2.86CA$2.759
Feb ’24CA$3.33
CA$5.12
+53.9%
37.7%CA$10.00CA$3.38CA$2.8710
Jan ’24CA$3.44
CA$5.19
+51.0%
36.5%CA$10.00CA$3.38CA$2.7710
Dec ’23CA$4.40
CA$5.19
+18.0%
36.5%CA$10.00CA$3.38CA$2.8310
Nov ’23CA$4.42
CA$5.68
+28.4%
44.8%CA$11.00CA$3.00CA$2.4410

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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