Knight Therapeutics Inc.

TSX:GUD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$525.2m

Knight Therapeutics Évaluation

Le site GUD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GUD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GUD ( CA$5.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$14.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GUD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GUD?

Mesure clé : Comme GUD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GUD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GUD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GUD?
Ratio PS1.5x
VenteCA$348.64m
Capitalisation boursièreCA$525.18m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GUD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GUD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
TSND TerrAscend
0.7x9.9%CA$386.4m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$326.3m
VRNO Verano Holdings
0.6x5.0%CA$829.5m
CPH Cipher Pharmaceuticals
10.1x18.8%CA$376.7m
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$525.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GUD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GUD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Pharmaceuticals ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$79.02m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$27.19m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$16.83m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.1xn/aUS$19.60m
GUD 1.5xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GUD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GUD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GUD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GUD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GUD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$5.30
CA$7.09
+33.7%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Nov ’25CA$5.65
CA$7.53
+33.3%
9.6%CA$9.00CA$6.75n/a6
Oct ’25CA$5.83
CA$7.60
+30.4%
9.1%CA$9.00CA$6.75n/a7
Sep ’25CA$5.49
CA$7.60
+38.4%
9.1%CA$9.00CA$6.75n/a7
Aug ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jul ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jun ’25CA$6.00
CA$7.24
+20.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
May ’25CA$5.77
CA$6.75
+17.0%
11.3%CA$7.60CA$5.40n/a7
Apr ’25CA$5.32
CA$6.64
+24.8%
12.5%CA$7.60CA$5.25n/a6
Mar ’25CA$5.53
CA$6.48
+17.1%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Feb ’25CA$5.37
CA$6.37
+18.6%
12.0%CA$7.60CA$5.25n/a5
Jan ’25CA$5.19
CA$6.48
+24.8%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Dec ’24CA$5.27
CA$6.48
+22.9%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Nov ’24CA$4.61
CA$6.23
+35.2%
8.2%CA$6.75CA$5.40CA$5.656
Oct ’24CA$4.50
CA$6.20
+37.8%
7.8%CA$6.75CA$5.40CA$5.837
Sep ’24CA$4.58
CA$6.20
+35.4%
7.8%CA$6.75CA$5.40CA$5.497
Aug ’24CA$4.83
CA$6.15
+27.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jul ’24CA$4.94
CA$6.15
+24.5%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jun ’24CA$4.91
CA$6.15
+25.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$6.007
May ’24CA$4.61
CA$6.15
+33.4%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.777
Apr ’24CA$4.40
CA$6.15
+39.8%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.327
Mar ’24CA$5.11
CA$7.09
+38.7%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.537
Feb ’24CA$5.23
CA$7.09
+35.5%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.377
Jan ’24CA$5.18
CA$7.09
+36.8%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.197
Dec ’23CA$5.35
CA$7.09
+32.4%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.277
Nov ’23CA$5.53
CA$7.12
+28.8%
10.9%CA$7.80CA$5.40CA$4.617

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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7D

-15.4%

1Y

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