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Verano Holdings Évaluation
Le site VRNO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VRNO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VRNO ( CA$5.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$24.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VRNO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRNO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VRNO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.19b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VRNO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.4x | ||
CRON Cronos Group | 8.1x | 7.0% | CA$1.1b |
TRUL Trulieve Cannabis | 1.9x | 5.6% | CA$3.0b |
CURA Curaleaf Holdings | 1.6x | 13.0% | CA$3.0b |
GTII Green Thumb Industries | 2.2x | 11.9% | CA$3.3b |
VRNO Verano Holdings | 1.3x | 8.2% | CA$1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VRNO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VRNO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: VRNO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VRNO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VRNO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$4.55 | CA$12.74 +179.9% | 18.5% | CA$16.44 | CA$8.85 | n/a | 9 |
Sep ’25 | CA$4.44 | CA$12.77 +187.5% | 19.2% | CA$16.94 | CA$8.81 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$5.40 | CA$13.13 +143.2% | 18.8% | CA$17.46 | CA$9.11 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$4.91 | CA$13.31 +171.1% | 18.7% | CA$17.26 | CA$9.01 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CA$5.61 | CA$12.98 +131.4% | 18.9% | CA$17.17 | CA$8.96 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$7.04 | CA$12.73 +80.8% | 15.5% | CA$16.63 | CA$9.13 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$8.55 | CA$12.64 +47.9% | 16.0% | CA$16.68 | CA$9.03 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$6.84 | CA$12.46 +82.1% | 17.8% | CA$16.48 | CA$7.87 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$8.80 | CA$11.85 +34.7% | 15.0% | CA$13.92 | CA$7.78 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$5.88 | CA$11.67 +98.5% | 16.7% | CA$13.99 | CA$7.96 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$5.78 | CA$11.67 +102.1% | 16.7% | CA$13.99 | CA$7.96 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$4.54 | CA$12.52 +175.9% | 17.8% | CA$15.45 | CA$8.25 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$6.15 | CA$12.33 +100.4% | 17.9% | CA$15.10 | CA$8.07 | CA$4.51 | 8 |
Sep ’24 | CA$5.15 | CA$11.99 +132.8% | 18.7% | CA$14.98 | CA$8.00 | CA$4.44 | 7 |
Aug ’24 | CA$3.88 | CA$12.51 +222.3% | 21.7% | CA$16.90 | CA$7.87 | CA$5.40 | 7 |
Jul ’24 | CA$3.90 | CA$12.19 +212.5% | 23.3% | CA$16.63 | CA$7.81 | CA$4.91 | 6 |
Jun ’24 | CA$3.89 | CA$13.85 +256.1% | 31.2% | CA$22.11 | CA$8.00 | CA$5.61 | 7 |
May ’24 | CA$4.06 | CA$13.84 +240.9% | 31.4% | CA$22.19 | CA$8.01 | CA$7.04 | 7 |
Apr ’24 | CA$3.87 | CA$13.66 +253.1% | 27.7% | CA$22.14 | CA$7.99 | CA$8.55 | 10 |
Mar ’24 | CA$3.90 | CA$15.96 +309.2% | 37.7% | CA$26.51 | CA$5.93 | CA$6.84 | 11 |
Feb ’24 | CA$4.15 | CA$16.92 +307.6% | 33.8% | CA$26.20 | CA$5.86 | CA$8.80 | 10 |
Jan ’24 | CA$4.30 | CA$17.54 +308.0% | 32.8% | CA$26.81 | CA$6.00 | CA$5.88 | 10 |
Dec ’23 | CA$7.20 | CA$17.33 +140.7% | 31.2% | CA$26.30 | CA$7.08 | CA$5.78 | 10 |
Nov ’23 | CA$7.20 | CA$19.21 +166.8% | 38.8% | CA$31.22 | CA$6.91 | CA$4.54 | 10 |
Oct ’23 | CA$6.35 | CA$21.61 +240.4% | 35.0% | CA$33.90 | CA$10.01 | CA$6.15 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.