Organigram Holdings Inc.

TSX:OGI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$220.4m

Organigram Holdings Évaluation

Le site OGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OGI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OGI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OGI?

Mesure clé : Comme OGI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OGI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OGI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OGI?
Ratio PS1.5x
VenteCA$149.21m
Capitalisation boursièreCA$220.43m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OGI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.5x
GRIN Grown Rogue International
7.1xn/aCA$213.4m
PLTH Planet 13 Holdings
1.2x41.2%CA$195.1m
HITI High Tide
0.6x11.9%CA$300.9m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$319.7m
OGI Organigram Holdings
1.5x16.5%CA$220.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Pharmaceuticals ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$82.27m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.08xn/aUS$26.82m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$7.96m
OGI 1.5xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies23PS012345+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OGI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OGI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OGI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$2.07
CA$3.56
+71.9%
26.7%CA$5.25CA$2.50n/a6
Nov ’25CA$2.41
CA$3.56
+47.6%
26.7%CA$5.25CA$2.50n/a6
Oct ’25CA$2.38
CA$3.56
+49.5%
26.7%CA$5.25CA$2.50n/a6
Sep ’25CA$2.48
CA$3.67
+48.0%
25.1%CA$5.25CA$2.50n/a7
Aug ’25CA$2.20
CA$3.62
+64.6%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
Jul ’25CA$2.11
CA$3.62
+71.6%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
Jun ’25CA$2.34
CA$3.62
+54.8%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
May ’25CA$2.64
CA$3.70
+40.2%
25.1%CA$5.25CA$2.50n/a7
Apr ’25CA$2.78
CA$3.51
+26.4%
29.1%CA$5.50CA$2.50n/a7
Mar ’25CA$2.91
CA$3.39
+16.4%
29.9%CA$5.50CA$2.50n/a8
Feb ’25CA$2.48
CA$3.31
+33.3%
37.3%CA$5.50CA$2.00n/a8
Jan ’25CA$1.72
CA$3.31
+92.2%
37.3%CA$5.50CA$2.00n/a8
Dec ’24CA$1.83
CA$3.74
+104.6%
36.9%CA$6.50CA$2.00n/a8
Nov ’24CA$1.43
CA$3.74
+161.8%
36.9%CA$6.50CA$2.00CA$2.418
Oct ’24CA$1.80
CA$3.74
+108.0%
36.9%CA$6.50CA$2.00CA$2.388
Sep ’24CA$2.06
CA$3.77
+83.1%
34.6%CA$6.50CA$2.00CA$2.489
Aug ’24CA$1.98
CA$3.77
+90.5%
34.6%CA$6.50CA$2.00CA$2.209
Jul ’24CA$2.00
CA$6.00
+200.0%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.1110
Jun ’24CA$2.04
CA$6.00
+194.1%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.3410
May ’24CA$2.72
CA$6.00
+120.6%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.6410
Apr ’24CA$3.44
CA$8.11
+135.7%
27.4%CA$13.00CA$5.20CA$2.7811
Mar ’24CA$4.08
CA$8.11
+98.8%
27.4%CA$13.00CA$5.20CA$2.9111
Feb ’24CA$5.04
CA$8.18
+62.3%
26.9%CA$13.00CA$5.20CA$2.4811
Jan ’24CA$4.40
CA$9.00
+104.5%
26.1%CA$13.00CA$6.00CA$1.7211
Dec ’23CA$5.84
CA$9.22
+57.8%
25.5%CA$13.00CA$6.00CA$1.8311
Nov ’23CA$5.40
CA$9.80
+81.5%
24.2%CA$13.00CA$6.00CA$1.4311

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

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CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

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