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Cresco Labs Évaluation
Le site CL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CL ( CA$2.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$11.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$617.55m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.3x | ||
CRON Cronos Group | 8.7x | 7.5% | CA$1.2b |
VRNO Verano Holdings | 1.5x | 7.7% | CA$1.8b |
TSND TerrAscend | 1.3x | 10.2% | CA$577.2m |
CPH Cipher Pharmaceuticals | 13.7x | 19.3% | CA$409.2m |
CL Cresco Labs | 0.8x | 7.0% | CA$834.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: CL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$2.40 | CA$6.05 +152.1% | 75.6% | CA$19.61 | CA$3.73 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$2.20 | CA$6.15 +179.7% | 75.0% | CA$19.86 | CA$3.81 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$2.14 | CA$6.37 +197.8% | 74.3% | CA$19.66 | CA$3.78 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$2.62 | CA$6.37 +143.3% | 74.3% | CA$19.66 | CA$3.78 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$2.98 | CA$5.92 +98.7% | 71.7% | CA$17.67 | CA$3.26 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$3.04 | CA$5.43 +78.7% | 52.5% | CA$13.12 | CA$3.27 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$2.37 | CA$5.03 +112.1% | 58.4% | CA$13.02 | CA$2.65 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$3.14 | CA$4.98 +58.7% | 58.5% | CA$12.93 | CA$2.63 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CA$1.79 | CA$5.00 +179.1% | 59.5% | CA$13.14 | CA$2.68 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$2.40 | CA$5.00 +108.2% | 59.5% | CA$13.14 | CA$2.68 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$1.65 | CA$5.30 +221.2% | 80.8% | CA$17.12 | CA$2.31 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$2.72 | CA$5.21 +91.6% | 80.4% | CA$16.77 | CA$2.26 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$2.30 | CA$4.83 +109.8% | 90.3% | CA$16.80 | CA$1.51 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$2.11 | CA$5.19 +146.1% | 80.1% | CA$16.55 | CA$2.02 | CA$2.20 | 9 |
Jul ’24 | CA$1.98 | CA$5.15 +160.2% | 79.7% | CA$16.38 | CA$2.17 | CA$2.14 | 9 |
Jun ’24 | CA$2.24 | CA$3.87 +73.1% | 30.1% | CA$5.73 | CA$2.24 | CA$2.62 | 8 |
May ’24 | CA$2.09 | CA$5.94 +184.4% | 76.4% | CA$18.13 | CA$2.22 | CA$2.98 | 9 |
Apr ’24 | CA$2.17 | CA$6.47 +198.3% | 66.4% | CA$18.09 | CA$2.21 | CA$3.04 | 11 |
Mar ’24 | CA$2.37 | CA$8.49 +258.1% | 43.7% | CA$18.17 | CA$2.75 | CA$2.37 | 12 |
Feb ’24 | CA$2.46 | CA$8.86 +260.1% | 37.9% | CA$17.91 | CA$4.77 | CA$3.14 | 12 |
Jan ’24 | CA$2.45 | CA$9.16 +274.0% | 34.4% | CA$17.98 | CA$4.79 | CA$1.79 | 12 |
Dec ’23 | CA$4.79 | CA$9.16 +91.3% | 34.4% | CA$17.98 | CA$4.79 | CA$2.40 | 12 |
Nov ’23 | CA$4.45 | CA$10.63 +138.9% | 46.4% | CA$24.29 | CA$4.71 | CA$1.65 | 12 |
Oct ’23 | CA$3.80 | CA$11.43 +200.8% | 43.0% | CA$24.66 | CA$4.94 | CA$2.72 | 11 |
Sep ’23 | CA$5.28 | CA$11.33 +114.5% | 43.7% | CA$24.03 | CA$4.82 | CA$2.30 | 11 |
Aug ’23 | CA$4.37 | CA$15.45 +253.6% | 40.0% | CA$31.13 | CA$4.75 | CA$2.11 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.