Curaleaf Holdings Évaluation
Le site CURA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CURA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CURA ( CA$4.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$31.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CURA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CURA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CURA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CURA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
TRUL Trulieve Cannabis | 2.1x | 4.2% | CA$3.3b |
GTII Green Thumb Industries | 2.3x | 12.1% | CA$3.4b |
VRNO Verano Holdings | 1.3x | 8.3% | CA$1.7b |
CRON Cronos Group | 8.3x | 7.2% | CA$1.2b |
CURA Curaleaf Holdings | 1.7x | 13.1% | CA$3.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CURA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CURA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: CURA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CURA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CURA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$4.30 | CA$9.85 +129.0% | 34.7% | CA$16.96 | CA$7.05 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$3.99 | CA$9.70 +143.1% | 31.7% | CA$16.56 | CA$6.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$3.91 | CA$11.68 +198.8% | 47.8% | CA$23.84 | CA$7.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$5.25 | CA$11.76 +123.9% | 44.7% | CA$24.03 | CA$7.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$5.25 | CA$11.63 +121.5% | 44.4% | CA$23.69 | CA$7.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$6.30 | CA$11.64 +84.7% | 44.4% | CA$23.73 | CA$7.51 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$7.76 | CA$11.19 +44.2% | 47.7% | CA$23.70 | CA$6.64 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$7.40 | CA$10.58 +43.0% | 39.1% | CA$18.15 | CA$6.57 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$6.62 | CA$9.94 +50.2% | 45.4% | CA$18.08 | CA$4.92 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$7.44 | CA$9.63 +29.4% | 47.2% | CA$17.89 | CA$4.86 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$5.51 | CA$9.38 +70.3% | 49.0% | CA$17.86 | CA$4.86 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$4.85 | CA$9.54 +96.7% | 49.5% | CA$18.26 | CA$4.97 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$3.81 | CA$10.43 +173.6% | 56.0% | CA$23.55 | CA$5.17 | CA$4.10 | 9 |
| Oct ’24 | CA$6.10 | CA$10.29 +68.8% | 55.2% | CA$23.08 | CA$5.07 | CA$3.99 | 9 |
| Sep ’24 | CA$5.21 | CA$9.52 +82.7% | 60.8% | CA$22.96 | CA$3.03 | CA$3.91 | 10 |
| Aug ’24 | CA$4.84 | CA$10.41 +115.0% | 62.6% | CA$26.57 | CA$3.54 | CA$5.25 | 10 |
| Jul ’24 | CA$4.09 | CA$10.79 +163.9% | 60.2% | CA$26.30 | CA$4.87 | CA$5.25 | 9 |
| Jun ’24 | CA$3.72 | CA$10.21 +174.3% | 64.3% | CA$27.15 | CA$5.03 | CA$6.30 | 8 |
| May ’24 | CA$3.52 | CA$13.19 +274.8% | 57.1% | CA$34.47 | CA$8.11 | CA$7.76 | 10 |
| Apr ’24 | CA$3.79 | CA$12.77 +236.8% | 54.5% | CA$34.47 | CA$7.99 | CA$7.40 | 12 |
| Mar ’24 | CA$5.09 | CA$12.99 +155.2% | 53.0% | CA$34.60 | CA$8.12 | CA$6.62 | 12 |
| Feb ’24 | CA$5.30 | CA$13.98 +163.8% | 52.2% | CA$33.73 | CA$8.50 | CA$7.44 | 13 |
| Jan ’24 | CA$5.83 | CA$14.07 +141.4% | 51.1% | CA$33.62 | CA$8.41 | CA$5.51 | 13 |
| Dec ’23 | CA$9.41 | CA$14.07 +49.5% | 51.1% | CA$33.62 | CA$8.41 | CA$4.85 | 13 |
| Nov ’23 | CA$7.05 | CA$14.96 +112.2% | 45.8% | CA$31.73 | CA$9.40 | CA$3.81 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.