Sierra Madre Gold and Silver Évaluation

Le site SM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SM ( CA$0.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SM?

Mesure clé : Comme SM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SM?
Ratio PS	19.8x
Vente	US$2.54m
Capitalisation boursière	US$49.04m

SM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	21.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-11.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.9x
BCM Bear Creek Mining	0.7x	n/a	CA$85.4m
GSVR Guanajuato Silver	1x	11.3%	CA$96.8m
EMPR Empress Royalty	4.8x	n/a	CA$43.3m
LIO Lion One Metals	5.2x	n/a	CA$77.3m
SM Sierra Madre Gold and Silver	19.8x	45.4%	CA$68.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

84 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
LUN Lundin Mining	1.9x	4.4%	US$7.89b
BTO B2Gold	2x	16.3%	US$3.73b
HBM Hudbay Minerals	1.8x	5.0%	US$3.56b
STLC Stelco Holdings	1.3x	-0.1%	US$2.66b

84 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	19.8x
Juste PS Ratio	1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$0.46	CA$1.08 +136.3%	20.9%	CA$1.30	CA$0.85	n/a	2
Nov ’25	CA$0.57	CA$1.08 +88.6%	20.9%	CA$1.30	CA$0.85	n/a	2
Oct ’25	CA$0.57	CA$1.08 +88.6%	20.9%	CA$1.30	CA$0.85	n/a	2
Sep ’25	CA$0.45	CA$1.03 +127.8%	26.8%	CA$1.30	CA$0.75	n/a	2
Aug ’25	CA$0.43	CA$0.88 +103.5%	14.3%	CA$1.00	CA$0.75	n/a	2
Jul ’25	CA$0.45	CA$0.88 +96.6%	14.3%	CA$1.00	CA$0.75	n/a	2
Jun ’25	CA$0.47	CA$0.88 +86.2%	14.3%	CA$1.00	CA$0.75	n/a	2
May ’25	CA$0.38	CA$0.82 +117.1%	9.1%	CA$0.90	CA$0.75	n/a	2
Apr ’25	CA$0.28	CA$0.82 +189.5%	9.1%	CA$0.90	CA$0.75	n/a	2
Mar ’25	CA$0.29	CA$0.82 +184.5%	9.1%	CA$0.90	CA$0.75	n/a	2
Feb ’25	CA$0.29	CA$0.82 +184.5%	9.1%	CA$0.90	CA$0.75	n/a	2
Jan ’25	CA$0.38	CA$0.82 +120.0%	9.1%	CA$0.90	CA$0.75	n/a	2
Dec ’24	CA$0.43	CA$0.82 +89.7%	9.1%	CA$0.90	CA$0.75	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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