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Fortuna Mining Évaluation
Le site FVI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FVI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FVI ( CA$6.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FVI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FVI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FVI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.50b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
Ratio PEG | 28.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FVI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.7x | ||
AYA Aya Gold & Silver | 36.3x | 44.9% | CA$2.0b |
AG First Majestic Silver | 3.4x | 20.4% | CA$2.4b |
EDR Endeavour Silver | 3.6x | 26.1% | CA$1.1b |
SVM Silvercorp Metals | 3.7x | 24.9% | CA$1.1b |
FVI Fortuna Mining | 1.5x | -15.8% | CA$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FVI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FVI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: FVI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FVI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.5x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FVI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$6.63 | CA$8.62 +30.0% | 5.2% | CA$9.24 | CA$8.01 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$6.43 | CA$8.73 +35.8% | 5.7% | CA$9.27 | CA$8.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$6.69 | CA$8.57 +28.1% | 7.8% | CA$9.25 | CA$7.52 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$8.54 | CA$8.42 -1.4% | 8.5% | CA$9.20 | CA$7.48 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$6.48 | CA$7.41 +14.4% | 7.7% | CA$7.98 | CA$6.47 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$5.20 | CA$6.14 +18.0% | 11.7% | CA$6.98 | CA$5.03 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$3.94 | CA$6.36 +61.3% | 11.1% | CA$7.03 | CA$5.36 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$4.27 | CA$6.36 +48.9% | 10.4% | CA$7.01 | CA$5.48 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$5.10 | CA$6.17 +20.9% | 13.7% | CA$7.00 | CA$4.91 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$5.45 | CA$5.83 +6.9% | 12.3% | CA$6.92 | CA$5.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$3.89 | CA$5.37 +38.1% | 20.1% | CA$6.99 | CA$4.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$3.70 | CA$6.04 +63.3% | 12.3% | CA$7.00 | CA$5.03 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$4.10 | CA$6.09 +48.4% | 12.4% | CA$7.04 | CA$5.06 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$4.53 | CA$6.13 +35.3% | 13.1% | CA$7.02 | CA$4.99 | CA$6.43 | 4 |
Jul ’24 | CA$4.31 | CA$6.14 +42.5% | 12.6% | CA$7.04 | CA$4.96 | CA$6.69 | 4 |
Jun ’24 | CA$4.74 | CA$6.31 +33.1% | 11.5% | CA$7.25 | CA$5.07 | CA$8.54 | 5 |
May ’24 | CA$5.06 | CA$6.28 +24.1% | 12.7% | CA$7.08 | CA$5.00 | CA$6.48 | 5 |
Apr ’24 | CA$5.15 | CA$5.71 +10.9% | 7.7% | CA$6.23 | CA$4.97 | CA$5.20 | 5 |
Mar ’24 | CA$4.53 | CA$6.02 +32.8% | 8.3% | CA$6.62 | CA$5.05 | CA$3.94 | 6 |
Feb ’24 | CA$5.33 | CA$6.04 +13.4% | 5.3% | CA$6.48 | CA$5.49 | CA$4.27 | 6 |
Jan ’24 | CA$5.09 | CA$5.83 +14.6% | 8.3% | CA$6.47 | CA$5.22 | CA$5.10 | 6 |
Dec ’23 | CA$5.13 | CA$5.40 +5.4% | 3.9% | CA$5.71 | CA$5.06 | CA$5.45 | 6 |
Nov ’23 | CA$3.89 | CA$5.03 +29.2% | 6.1% | CA$5.52 | CA$4.67 | CA$3.89 | 6 |
Oct ’23 | CA$3.46 | CA$5.06 +46.3% | 8.5% | CA$5.77 | CA$4.39 | CA$3.70 | 6 |
Sep ’23 | CA$2.87 | CA$5.02 +75.0% | 10.5% | CA$5.79 | CA$4.27 | CA$4.10 | 6 |
Aug ’23 | CA$3.67 | CA$5.22 +42.2% | 11.0% | CA$6.20 | CA$4.48 | CA$4.53 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.