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Aris Mining Évaluation
Le site ARIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARIS ( CA$6.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$251.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARIS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARIS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$796.73m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.3x | ||
KNT K92 Mining | 48.3x | 40.9% | CA$1.9b |
CG Centerra Gold | 12x | -9.8% | CA$2.2b |
WDO Wesdome Gold Mines | 49.4x | 22.3% | CA$1.9b |
TXG Torex Gold Resources | 15.6x | 35.8% | CA$2.2b |
ARIS Aris Mining | 62x | 91.4% | CA$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 62x |
Juste PE Ratio | 92.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARIS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 79.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$6.35 | CA$10.41 +64.0% | 20.8% | CA$13.66 | CA$7.85 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$6.11 | CA$9.80 +60.3% | 23.7% | CA$12.86 | CA$7.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$5.94 | CA$10.01 +68.5% | 22.5% | CA$13.00 | CA$7.03 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$5.17 | CA$9.48 +83.3% | 24.0% | CA$12.25 | CA$7.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$6.19 | CA$9.35 +51.0% | 25.2% | CA$12.18 | CA$6.49 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$5.59 | CA$9.34 +67.1% | 24.8% | CA$12.02 | CA$6.52 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$4.90 | CA$8.72 +77.9% | 29.9% | CA$12.06 | CA$5.85 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$3.94 | CA$8.64 +119.3% | 30.6% | CA$12.09 | CA$5.83 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$4.25 | CA$8.53 +100.7% | 30.9% | CA$11.98 | CA$5.78 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$4.37 | CA$8.25 +88.8% | 29.2% | CA$11.79 | CA$5.63 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$4.34 | CA$8.19 +88.8% | 31.1% | CA$11.97 | CA$5.71 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$3.45 | CA$7.81 +126.4% | 31.2% | CA$11.18 | CA$5.31 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$3.09 | CA$8.02 +159.7% | 27.8% | CA$10.97 | CA$5.71 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$3.10 | CA$8.04 +159.3% | 27.8% | CA$10.99 | CA$5.75 | CA$6.11 | 6 |
Aug ’24 | CA$3.26 | CA$8.68 +166.2% | 25.3% | CA$11.77 | CA$6.23 | CA$5.94 | 6 |
Jul ’24 | CA$3.19 | CA$8.87 +178.1% | 25.2% | CA$11.74 | CA$6.50 | CA$5.17 | 6 |
Jun ’24 | CA$3.43 | CA$9.03 +163.1% | 25.4% | CA$12.05 | CA$6.50 | CA$6.19 | 6 |
May ’24 | CA$3.80 | CA$9.19 +142.0% | 22.4% | CA$11.82 | CA$6.50 | CA$5.59 | 6 |
Apr ’24 | CA$4.17 | CA$8.43 +102.3% | 22.8% | CA$11.84 | CA$6.41 | CA$4.90 | 6 |
Mar ’24 | CA$4.07 | CA$8.71 +113.9% | 22.5% | CA$12.26 | CA$6.51 | CA$3.94 | 6 |
Feb ’24 | CA$4.76 | CA$8.78 +84.4% | 25.9% | CA$11.94 | CA$5.20 | CA$4.25 | 6 |
Jan ’24 | CA$3.35 | CA$8.37 +149.8% | 24.9% | CA$11.52 | CA$5.67 | CA$4.37 | 6 |
Dec ’23 | CA$3.62 | CA$8.13 +124.5% | 26.8% | CA$11.56 | CA$5.53 | CA$4.34 | 6 |
Nov ’23 | CA$3.10 | CA$8.39 +170.8% | 27.2% | CA$11.26 | CA$5.49 | CA$3.45 | 5 |
Oct ’23 | CA$3.71 | CA$9.15 +146.6% | 23.3% | CA$11.20 | CA$5.74 | CA$3.09 | 4 |
Sep ’23 | CA$3.22 | CA$11.84 +267.7% | 30.6% | CA$16.87 | CA$8.50 | CA$3.10 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.