K92 Mining Évaluation
Le site KNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KNT ( CA$9.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$89.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNT?
Mesure clé : Comme KNT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KNT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21x |
| Les revenus | US$75.68m |
| Capitalisation boursière | US$1.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.4x | ||
SSL Sandstorm Gold | 48.6x | 86.6% | CA$2.4b |
CXB Calibre Mining | 46.1x | 31.1% | CA$1.9b |
WDO Wesdome Gold Mines | 22.2x | 45.1% | CA$1.8b |
CG Centerra Gold | 12.7x | -0.1% | CA$1.8b |
KNT K92 Mining | 21x | 28.7% | CA$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21x |
| Juste PE Ratio | 23.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KNT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$9.33 | CA$13.34 +43.0% | 16.3% | CA$16.00 | CA$9.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$9.43 | CA$13.34 +41.5% | 16.3% | CA$16.00 | CA$9.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$7.99 | CA$11.89 +48.8% | 14.2% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$7.38 | CA$11.70 +58.6% | 16.0% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$7.88 | CA$11.55 +46.5% | 15.3% | CA$14.25 | CA$9.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$7.85 | CA$11.27 +43.6% | 15.5% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$7.62 | CA$11.08 +45.5% | 14.3% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$7.36 | CA$10.71 +45.5% | 15.1% | CA$14.00 | CA$8.75 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$6.37 | CA$10.27 +61.2% | 17.5% | CA$14.00 | CA$8.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$5.90 | CA$10.15 +72.1% | 16.1% | CA$14.00 | CA$8.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$6.87 | CA$10.48 +52.6% | 14.5% | CA$14.00 | CA$8.25 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CA$6.51 | CA$10.35 +58.9% | 16.3% | CA$14.00 | CA$7.75 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$6.09 | CA$10.21 +67.6% | 16.9% | CA$14.00 | CA$7.75 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$4.76 | CA$10.64 +123.5% | 15.4% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$9.43 | 11 |
| Oct ’24 | CA$5.77 | CA$11.48 +98.9% | 15.5% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$7.99 | 12 |
| Sep ’24 | CA$6.23 | CA$11.44 +83.6% | 15.9% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$7.38 | 12 |
| Aug ’24 | CA$6.07 | CA$11.48 +89.1% | 15.7% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$7.88 | 12 |
| Jul ’24 | CA$5.75 | CA$11.65 +102.7% | 12.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | CA$7.85 | 13 |
| Jun ’24 | CA$6.15 | CA$11.67 +89.8% | 12.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | CA$7.62 | 13 |
| May ’24 | CA$6.38 | CA$11.67 +83.0% | 12.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | CA$7.36 | 13 |
| Apr ’24 | CA$7.68 | CA$11.51 +49.9% | 12.3% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$6.37 | 13 |
| Mar ’24 | CA$7.62 | CA$11.47 +50.6% | 12.4% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$5.90 | 13 |
| Feb ’24 | CA$7.78 | CA$11.35 +45.9% | 12.9% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$6.87 | 13 |
| Jan ’24 | CA$7.67 | CA$11.29 +47.2% | 12.9% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$6.51 | 13 |
| Dec ’23 | CA$8.16 | CA$11.19 +37.2% | 13.1% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$6.09 | 12 |
| Nov ’23 | CA$6.41 | CA$11.27 +75.9% | 12.9% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$4.76 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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-5.0%
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