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Allied Gold Évaluation
Le site AAUC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAUC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAUC ( CA$3.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$67.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAUC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAUC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AAUC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$559.52m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AAUC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
ASE Asante Gold | 1x | n/a | CA$614.6m |
IAU i-80 Gold | 7.4x | 53.6% | CA$519.7m |
ARIS Aris Mining | 1.7x | 18.8% | CA$1.0b |
ORA Aura Minerals | 1.6x | 15.5% | CA$1.0b |
AAUC Allied Gold | 0.8x | 21.2% | CA$759.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AAUC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAUC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: AAUC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AAUC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AAUC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$3.22 | CA$8.43 +161.7% | 10.0% | CA$9.81 | CA$7.11 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CA$3.06 | CA$8.34 +172.5% | 10.1% | CA$9.62 | CA$6.98 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$3.20 | CA$8.58 +168.1% | 10.8% | CA$9.93 | CA$7.13 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$2.94 | CA$8.32 +183.0% | 10.9% | CA$9.80 | CA$6.75 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$3.08 | CA$7.99 +159.5% | 8.7% | CA$9.17 | CA$6.72 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$3.60 | CA$8.01 +122.4% | 7.2% | CA$8.85 | CA$6.93 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$3.62 | CA$7.74 +113.8% | 7.4% | CA$8.83 | CA$6.90 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$3.14 | CA$7.78 +147.7% | 7.7% | CA$8.92 | CA$6.91 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$3.30 | CA$8.07 +144.4% | 4.2% | CA$8.75 | CA$7.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$3.51 | CA$7.92 +125.5% | 5.4% | CA$8.70 | CA$7.16 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$3.69 | CA$8.00 +116.8% | 6.1% | CA$8.83 | CA$7.18 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$4.35 | CA$8.13 +87.0% | 5.2% | CA$8.53 | CA$7.49 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$4.74 | CA$8.17 +72.4% | 2.9% | CA$8.51 | CA$8.00 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.