Guanajuato Silver Évaluation

Le site GSVR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSVR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GSVR pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GSVR pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSVR?

Mesure clé : Comme GSVR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GSVR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSVR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GSVR?
Ratio PS	0.9x
Vente	US$73.21m
Capitalisation boursière	US$67.56m

GSVR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	33.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GSVR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GSVR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5.2x
BCM Bear Creek Mining	0.7x	n/a	CA$96.8m
EMPR Empress Royalty	4.6x	n/a	CA$41.5m
VOXR Vox Royalty	12.6x	33.7%	CA$196.8m
ASM Avino Silver & Gold Mines	3x	11.3%	CA$224.8m
GSVR Guanajuato Silver	0.9x	10.0%	CA$94.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GSVR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GSVR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

84 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.0x	16.8%
GSVR Guanajuato Silver	0.9x	10.0%	US$67.56m
LUN Lundin Mining	1.9x	4.4%	US$7.86b
BTO B2Gold	2x	16.3%	US$3.81b

84 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.0x	41.3%
GSVR Guanajuato Silver	0.9x	79.5%	US$67.56m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GSVR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GSVR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSVR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.9x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GSVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GSVR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$0.20	CA$0.33 +62.5%	7.7%	CA$0.35	CA$0.30	n/a	2
Nov ’25	CA$0.27	CA$0.33 +22.6%	7.7%	CA$0.35	CA$0.30	n/a	2
Oct ’25	CA$0.23	CA$0.33 +39.8%	7.7%	CA$0.35	CA$0.30	n/a	2
Sep ’25	CA$0.23	CA$0.38 +66.7%	6.7%	CA$0.40	CA$0.35	n/a	2
Aug ’25	CA$0.26	CA$0.38 +44.2%	6.7%	CA$0.40	CA$0.35	n/a	2
Jul ’25	CA$0.25	CA$0.38 +50.0%	6.7%	CA$0.40	CA$0.35	n/a	2
Jun ’25	CA$0.30	CA$0.82 +167.8%	45.1%	CA$1.25	CA$0.35	n/a	3
May ’25	CA$0.18	CA$0.83 +363.0%	41.7%	CA$1.25	CA$0.40	n/a	3
Apr ’25	CA$0.22	CA$0.83 +278.8%	41.7%	CA$1.25	CA$0.40	n/a	3
Mar ’25	CA$0.15	CA$0.83 +437.6%	41.7%	CA$1.25	CA$0.40	n/a	3
Feb ’25	CA$0.20	CA$0.83 +316.7%	41.7%	CA$1.25	CA$0.40	n/a	3
Jan ’25	CA$0.26	CA$0.83 +220.5%	41.7%	CA$1.25	CA$0.40	n/a	3
Dec ’24	CA$0.35	CA$0.83 +138.1%	41.7%	CA$1.25	CA$0.40	n/a	3
Nov ’24	CA$0.30	CA$0.87 +184.2%	35.4%	CA$1.25	CA$0.50	CA$0.27	3
Oct ’24	CA$0.28	CA$0.78 +171.9%	39.9%	CA$1.25	CA$0.50	CA$0.23	4
Sep ’24	CA$0.29	CA$0.81 +175.4%	45.3%	CA$1.40	CA$0.50	CA$0.23	4
Aug ’24	CA$0.34	CA$0.82 +146.3%	43.4%	CA$1.40	CA$0.50	CA$0.26	4
Jul ’24	CA$0.40	CA$0.84 +109.4%	41.7%	CA$1.40	CA$0.50	CA$0.25	4
Jun ’24	CA$0.45	CA$0.89 +99.4%	34.8%	CA$1.40	CA$0.60	CA$0.30	4
May ’24	CA$0.57	CA$1.00 +75.4%	32.4%	CA$1.45	CA$0.70	CA$0.18	3
Apr ’24	CA$0.57	CA$0.95 +66.7%	26.3%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.22	2
Mar ’24	CA$0.36	CA$0.95 +160.3%	26.3%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.15	2
Feb ’24	CA$0.41	CA$0.95 +128.9%	26.3%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.20	2
Jan ’24	CA$0.37	CA$0.95 +156.8%	26.3%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.26	2
Dec ’23	CA$0.46	CA$1.05 +128.3%	14.3%	CA$1.20	CA$0.90	CA$0.35	2
Nov ’23	CA$0.40	CA$1.05 +162.5%	14.3%	CA$1.20	CA$0.90	CA$0.30	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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