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Vox Royalty Évaluation
Le site VOXR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VOXR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VOXR ( CA$3.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$16.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VOXR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOXR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VOXR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$136.72m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 10.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
Ratio PEG | 35.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VOXR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
ASM Avino Silver & Gold Mines | 2.7x | 8.0% | CA$184.9m |
SCZ Santacruz Silver Mining | 0.4x | n/a | CA$126.3m |
GSVR Guanajuato Silver | 1.2x | 13.2% | CA$105.8m |
LUC Lucara Diamond | 0.6x | -7.0% | CA$147.4m |
VOXR Vox Royalty | 10.9x | 26.8% | CA$185.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VOXR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VOXR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: VOXR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VOXR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 10.9x |
Juste PS Ratio | 13.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VOXR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$3.61 | CA$5.74 +58.9% | 28.1% | CA$8.17 | CA$4.09 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$4.04 | CA$5.81 +43.9% | 28.3% | CA$8.29 | CA$4.15 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$3.78 | CA$4.78 +26.4% | 21.6% | CA$6.24 | CA$4.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$3.05 | CA$4.77 +56.3% | 21.5% | CA$6.21 | CA$4.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$2.75 | CA$5.14 +86.8% | 21.0% | CA$6.39 | CA$4.01 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$2.85 | CA$5.18 +81.9% | 22.4% | CA$6.44 | CA$4.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$2.50 | CA$5.17 +106.7% | 22.1% | CA$6.46 | CA$4.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$2.51 | CA$5.54 +120.7% | 19.2% | CA$6.44 | CA$4.05 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$2.75 | CA$5.58 +102.9% | 19.2% | CA$6.49 | CA$4.08 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$2.86 | CA$5.58 +95.1% | 19.2% | CA$6.49 | CA$4.08 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$2.83 | CA$6.76 +138.8% | 7.2% | CA$7.44 | CA$6.34 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$2.75 | CA$6.71 +143.9% | 6.9% | CA$7.35 | CA$6.26 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$2.90 | CA$6.23 +114.7% | 12.4% | CA$7.30 | CA$5.51 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$3.20 | CA$6.17 +92.9% | 14.5% | CA$7.42 | CA$5.36 | CA$4.04 | 3 |
Jul ’24 | CA$3.23 | CA$6.11 +89.0% | 13.0% | CA$7.20 | CA$5.36 | CA$3.78 | 3 |
Jun ’24 | CA$3.50 | CA$6.40 +82.8% | 12.2% | CA$7.43 | CA$5.53 | CA$3.05 | 3 |
May ’24 | CA$4.00 | CA$6.35 +58.6% | 12.9% | CA$7.39 | CA$5.40 | CA$2.75 | 3 |
Apr ’24 | CA$4.18 | CA$6.61 +58.2% | 15.9% | CA$8.01 | CA$5.49 | CA$2.85 | 3 |
Mar ’24 | CA$3.20 | CA$6.47 +102.1% | 14.6% | CA$7.75 | CA$5.51 | CA$2.50 | 3 |
Feb ’24 | CA$3.35 | CA$6.47 +93.0% | 14.6% | CA$7.75 | CA$5.51 | CA$2.51 | 3 |
Jan ’24 | CA$3.14 | CA$6.57 +109.1% | 14.2% | CA$7.84 | CA$5.61 | CA$2.75 | 3 |
Dec ’23 | CA$3.35 | CA$6.50 +94.1% | 14.1% | CA$7.73 | CA$5.54 | CA$2.86 | 3 |
Nov ’23 | CA$3.03 | CA$6.54 +115.8% | 14.2% | CA$7.77 | CA$5.54 | CA$2.83 | 3 |
Oct ’23 | CA$2.93 | CA$6.54 +123.1% | 14.2% | CA$7.77 | CA$5.54 | CA$2.75 | 3 |
Sep ’23 | CA$2.99 | CA$6.55 +119.1% | 15.6% | CA$7.93 | CA$5.49 | CA$2.90 | 3 |
Aug ’23 | CA$2.90 | CA$6.45 +122.4% | 15.0% | CA$7.73 | CA$5.39 | CA$3.20 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.