Jaguar Mining Évaluation
Le site JAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JAG ( CA$3.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$2.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JAG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JAG?
Mesure clé : Comme JAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JAG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Les revenus | US$29.30m |
| Capitalisation boursière | US$215.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.1x | ||
MND Mandalay Resources | 7.8x | 34.2% | CA$317.6m |
AMX Amex Exploration | 116.9x | -49.9% | CA$140.3m |
DNG Dynacor Group | 7.8x | n/a | CA$205.9m |
MKO Mako Mining | 7.9x | n/a | CA$247.7m |
JAG Jaguar Mining | 7.6x | n/a | CA$300.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JAG } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$3.90 | CA$5.23 +34.0% | 0.8% | CA$5.27 | CA$5.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$4.34 | CA$4.76 +9.8% | 8.3% | CA$5.16 | CA$4.37 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$5.42 | CA$4.36 -19.5% | 3.3% | CA$4.51 | CA$4.22 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$4.71 | CA$4.36 -7.4% | 3.3% | CA$4.51 | CA$4.22 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$3.73 | CA$3.50 -6.3% | 21.3% | CA$4.24 | CA$2.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$2.27 | CA$3.45 +52.0% | 20.3% | CA$4.15 | CA$2.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$2.59 | CA$3.45 +33.2% | 20.3% | CA$4.15 | CA$2.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$2.85 | CA$3.52 +23.6% | 33.3% | CA$4.70 | CA$2.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$2.68 | CA$3.48 +29.8% | 34.0% | CA$4.66 | CA$2.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$1.88 | CA$3.38 +79.8% | 37.9% | CA$4.66 | CA$2.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$1.86 | CA$3.36 +80.5% | 37.5% | CA$4.62 | CA$2.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$1.76 | CA$3.27 +85.9% | 44.8% | CA$4.74 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$2.01 | CA$3.27 +62.8% | 44.8% | CA$4.74 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$1.20 | CA$3.35 +179.3% | 46.3% | CA$4.90 | CA$1.80 | CA$4.34 | 2 |
| Oct ’24 | CA$1.20 | CA$3.39 +182.1% | 40.8% | CA$4.77 | CA$2.01 | CA$5.42 | 2 |
| Sep ’24 | CA$1.52 | CA$3.39 +122.7% | 40.8% | CA$4.77 | CA$2.01 | CA$4.71 | 2 |
| Aug ’24 | CA$1.47 | CA$3.51 +138.5% | 43.0% | CA$5.01 | CA$2.00 | CA$3.73 | 2 |
| Jul ’24 | CA$2.25 | CA$4.81 +113.6% | 8.3% | CA$5.21 | CA$4.41 | CA$2.27 | 2 |
| Jun ’24 | CA$2.29 | CA$4.24 +85.2% | 21.7% | CA$5.25 | CA$3.03 | CA$2.59 | 3 |
| May ’24 | CA$2.41 | CA$4.24 +76.1% | 22.3% | CA$5.32 | CA$3.02 | CA$2.85 | 3 |
| Apr ’24 | CA$2.69 | CA$4.43 +64.7% | 23.1% | CA$5.30 | CA$3.00 | CA$2.68 | 3 |
| Mar ’24 | CA$2.63 | CA$4.41 +67.8% | 22.9% | CA$5.26 | CA$2.99 | CA$1.88 | 3 |
| Feb ’24 | CA$2.90 | CA$4.36 +50.2% | 22.5% | CA$5.27 | CA$3.00 | CA$1.86 | 3 |
| Jan ’24 | CA$2.70 | CA$4.39 +62.5% | 22.5% | CA$5.33 | CA$3.03 | CA$1.76 | 3 |
| Dec ’23 | CA$3.04 | CA$4.32 +42.0% | 22.5% | CA$5.23 | CA$2.97 | CA$2.01 | 3 |
| Nov ’23 | CA$2.78 | CA$4.78 +72.0% | 31.0% | CA$6.58 | CA$2.95 | CA$1.20 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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-0.6%
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