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Major Drilling Group International Évaluation
Le site MDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDI ( CA$9.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MDI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$770.92m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25x | ||
AFM Alphamin Resources | 18.2x | n/a | CA$1.3b |
ALS Altius Minerals | 73.5x | 8.2% | CA$1.1b |
FAR Foraco International | 5.7x | 24.7% | CA$236.6m |
QRC Queen's Road Capital Investment | 2.4x | n/a | CA$337.3m |
MDI Major Drilling Group International | 14.8x | 19.1% | CA$770.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MDI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$9.59 | CA$14.75 +53.8% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$9.25 | CA$14.75 +59.5% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$9.08 | CA$14.75 +62.4% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$9.94 | CA$14.75 +48.4% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$9.52 | CA$15.10 +58.6% | 17.6% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$9.11 | CA$15.10 +65.8% | 17.6% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$7.74 | CA$15.35 +98.3% | 14.9% | CA$19.00 | CA$12.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$8.39 | CA$15.65 +86.5% | 15.1% | CA$19.00 | CA$12.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$9.21 | CA$16.30 +77.0% | 10.4% | CA$19.00 | CA$14.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$7.80 | CA$16.30 +109.0% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$7.27 | CA$16.30 +124.2% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$8.27 | CA$16.30 +97.1% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$8.76 | CA$16.63 +89.8% | 8.1% | CA$18.00 | CA$14.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$9.26 | CA$16.63 +79.5% | 8.1% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.25 | 4 |
| Jul ’24 | CA$9.14 | CA$16.63 +81.9% | 8.1% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.08 | 4 |
| Jun ’24 | CA$9.20 | CA$16.30 +77.2% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.94 | 5 |
| May ’24 | CA$10.81 | CA$16.30 +50.8% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.52 | 5 |
| Apr ’24 | CA$10.63 | CA$16.30 +53.3% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.11 | 5 |
| Mar ’24 | CA$11.04 | CA$16.30 +47.6% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$7.74 | 5 |
| Feb ’24 | CA$11.05 | CA$16.30 +47.5% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$8.39 | 5 |
| Jan ’24 | CA$10.52 | CA$16.30 +54.9% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.21 | 5 |
| Dec ’23 | CA$9.47 | CA$16.30 +72.1% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$7.80 | 5 |
| Nov ’23 | CA$8.39 | CA$16.30 +94.3% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$7.27 | 5 |
| Oct ’23 | CA$8.31 | CA$16.30 +96.1% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$8.27 | 5 |
| Sep ’23 | CA$8.63 | CA$17.67 +104.7% | 10.3% | CA$20.50 | CA$15.00 | CA$8.76 | 6 |
| Aug ’23 | CA$9.59 | CA$17.67 +84.2% | 10.3% | CA$20.50 | CA$15.00 | CA$9.26 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.