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Aura Minerals Évaluation
Le site ORA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORA ( CA$13.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$65.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$740.38m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ORA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.5x | ||
ARIS Aris Mining | 1.7x | 18.8% | CA$1.0b |
SSRM SSR Mining | 1x | -10.4% | CA$1.5b |
AAUC Allied Gold | 0.8x | 21.2% | CA$759.7m |
KNT K92 Mining | 6.5x | 31.6% | CA$1.8b |
ORA Aura Minerals | 1.6x | 15.5% | CA$1.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ORA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: ORA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ORA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.6x |
Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ORA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$14.95 | CA$13.13 -12.2% | 41.7% | CA$17.48 | CA$5.41 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CA$12.85 | CA$13.13 +2.2% | 41.7% | CA$17.48 | CA$5.41 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$14.19 | CA$16.12 +13.6% | 10.8% | CA$17.50 | CA$13.68 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$11.51 | CA$15.63 +35.8% | 9.7% | CA$17.32 | CA$13.64 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$12.48 | CA$14.55 +16.6% | 11.3% | CA$17.01 | CA$12.65 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$10.38 | CA$14.44 +39.1% | 9.9% | CA$16.49 | CA$12.66 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$10.45 | CA$13.44 +28.6% | 6.9% | CA$14.92 | CA$12.48 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$8.71 | CA$13.51 +55.1% | 7.1% | CA$15.01 | CA$12.49 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$8.83 | CA$15.01 +70.0% | 14.5% | CA$19.15 | CA$12.94 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$9.23 | CA$14.72 +59.5% | 14.5% | CA$18.86 | CA$12.86 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$9.85 | CA$14.69 +49.1% | 13.9% | CA$18.67 | CA$13.06 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$9.25 | CA$15.33 +65.7% | 13.8% | CA$19.31 | CA$13.35 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$8.84 | CA$15.11 +70.9% | 11.2% | CA$18.02 | CA$13.18 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$9.00 | CA$15.10 +67.8% | 11.2% | CA$18.02 | CA$13.14 | CA$12.85 | 5 |
Aug ’24 | CA$10.15 | CA$15.22 +49.9% | 14.5% | CA$19.01 | CA$12.75 | CA$14.19 | 5 |
Jul ’24 | CA$8.97 | CA$15.07 +68.0% | 12.7% | CA$17.78 | CA$12.42 | CA$11.51 | 5 |
Jun ’24 | CA$9.75 | CA$15.22 +56.1% | 12.6% | CA$18.02 | CA$12.60 | CA$12.48 | 5 |
May ’24 | CA$10.85 | CA$15.91 +46.6% | 15.5% | CA$18.22 | CA$11.27 | CA$10.38 | 5 |
Apr ’24 | CA$10.66 | CA$15.44 +44.9% | 16.0% | CA$17.98 | CA$11.09 | CA$10.45 | 5 |
Mar ’24 | CA$10.42 | CA$15.45 +48.3% | 16.0% | CA$17.98 | CA$11.09 | CA$8.71 | 5 |
Feb ’24 | CA$11.68 | CA$16.13 +38.1% | 21.9% | CA$20.77 | CA$10.99 | CA$8.83 | 4 |
Jan ’24 | CA$7.93 | CA$16.51 +108.2% | 22.3% | CA$21.50 | CA$11.30 | CA$9.23 | 4 |
Dec ’23 | CA$7.70 | CA$16.21 +110.5% | 22.2% | CA$21.07 | CA$11.08 | CA$9.85 | 4 |
Nov ’23 | CA$10.28 | CA$16.68 +62.3% | 16.8% | CA$20.74 | CA$13.10 | CA$9.25 | 4 |
Oct ’23 | CA$9.03 | CA$17.02 +88.5% | 21.6% | CA$21.63 | CA$12.63 | CA$8.84 | 3 |
Sep ’23 | CA$7.89 | CA$16.98 +115.1% | 21.4% | CA$21.40 | CA$12.49 | CA$9.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.