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Valeura Energy Évaluation
Le site VLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VLE ( CA$5.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$11.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VLE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VLE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VLE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$411.80m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1x |
Ratio PEG | -0.08x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.8x | ||
PIPE Pipestone Energy | 3.5x | n/a | CA$559.4m |
KEC Kiwetinohk Energy | 30.7x | n/a | CA$637.6m |
TNZ Tenaz Energy | 9.3x | -3.3% | CA$223.2m |
TAL PetroTal | 3.7x | -5.9% | CA$658.1m |
VLE Valeura Energy | 8.6x | -101.9% | CA$556.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 1.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$5.19 | CA$10.05 +93.6% | 11.8% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$4.27 | CA$9.88 +131.3% | 12.5% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$4.30 | CA$9.95 +131.4% | 12.0% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$5.60 | CA$9.95 +77.7% | 12.0% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$5.47 | CA$10.10 +84.6% | 13.4% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$5.11 | CA$9.83 +92.4% | 12.0% | CA$11.50 | CA$9.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$3.94 | CA$8.67 +120.0% | 11.9% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$3.46 | CA$7.63 +120.6% | 14.0% | CA$9.00 | CA$6.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$2.84 | CA$7.63 +168.8% | 14.0% | CA$9.00 | CA$6.40 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$3.80 | CA$7.63 +100.9% | 14.0% | CA$9.00 | CA$6.40 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$4.23 | CA$7.33 +73.2% | 12.6% | CA$8.25 | CA$6.40 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$3.44 | CA$7.33 +112.9% | 12.6% | CA$8.25 | CA$6.40 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$2.28 | CA$7.18 +214.7% | 15.0% | CA$8.25 | CA$6.10 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CA$2.28 | CA$7.13 +212.5% | 15.8% | CA$8.25 | CA$6.00 | CA$4.27 | 2 |
Jul ’24 | CA$1.82 | CA$7.13 +291.5% | 15.8% | CA$8.25 | CA$6.00 | CA$4.30 | 2 |
Jun ’24 | CA$1.94 | CA$7.13 +267.3% | 15.8% | CA$8.25 | CA$6.00 | CA$5.60 | 2 |
May ’24 | CA$2.37 | CA$7.13 +200.6% | 15.8% | CA$8.25 | CA$6.00 | CA$5.47 | 2 |
Apr ’24 | CA$2.94 | CA$6.73 +128.7% | 22.7% | CA$8.25 | CA$5.20 | CA$5.11 | 2 |
Mar ’24 | CA$2.34 | CA$6.48 +176.7% | 27.4% | CA$8.25 | CA$4.70 | CA$3.94 | 2 |
Feb ’24 | CA$2.54 | CA$6.48 +154.9% | 27.4% | CA$8.25 | CA$4.70 | CA$3.46 | 2 |
Jan ’24 | CA$2.09 | CA$6.38 +205.0% | 29.4% | CA$8.25 | CA$4.50 | CA$2.84 | 2 |
Dec ’23 | CA$0.64 | CA$1.78 +177.3% | 18.3% | CA$2.10 | CA$1.45 | CA$3.80 | 2 |
Nov ’23 | CA$0.69 | CA$1.78 +157.2% | 18.3% | CA$2.10 | CA$1.45 | CA$4.23 | 2 |
Oct ’23 | CA$0.46 | CA$1.78 +290.1% | 18.3% | CA$2.10 | CA$1.45 | CA$3.44 | 2 |
Sep ’23 | CA$0.47 | CA$1.78 +277.7% | 18.3% | CA$2.10 | CA$1.45 | CA$2.28 | 2 |
Aug ’23 | CA$0.52 | CA$1.78 +241.3% | 18.3% | CA$2.10 | CA$1.45 | CA$2.28 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.