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Tenaz Energy Évaluation
Le site TNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TNZ pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TNZ pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TNZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TNZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$217.39m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
Ratio PEG | -2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.5x | ||
KEI Kolibri Global Energy | 7.7x | 40.7% | CA$151.9m |
HME Hemisphere Energy | 6.3x | -11.6% | CA$186.1m |
AXL Arrow Exploration | 96.4x | n/a | CA$141.5m |
PIPE Pipestone Energy | 3.5x | n/a | CA$559.4m |
TNZ Tenaz Energy | 8.6x | -3.3% | CA$217.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$7.95 | CA$9.88 +24.2% | 9.7% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CA$8.31 | CA$9.88 +18.8% | 9.7% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$7.44 | CA$9.88 +32.7% | 9.7% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$3.64 | CA$6.19 +70.0% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$3.71 | CA$6.19 +66.8% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$4.18 | CA$6.06 +45.0% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$3.66 | CA$6.06 +65.6% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$4.04 | CA$6.06 +50.1% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$3.65 | CA$6.06 +66.1% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$3.93 | CA$6.19 +57.4% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$4.31 | CA$6.19 +43.6% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$4.49 | CA$5.75 +28.1% | 15.7% | CA$7.00 | CA$4.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$3.81 | CA$5.33 +40.0% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$3.43 | CA$5.33 +55.5% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | CA$8.31 | 3 |
Aug ’24 | CA$3.78 | CA$5.33 +41.1% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | CA$7.44 | 3 |
Jul ’24 | CA$2.96 | CA$4.83 +63.3% | 27.2% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$3.64 | 3 |
Jun ’24 | CA$2.32 | CA$4.33 +86.8% | 28.8% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$3.71 | 3 |
May ’24 | CA$2.19 | CA$4.33 +97.9% | 28.8% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$4.18 | 3 |
Apr ’24 | CA$2.10 | CA$4.50 +114.3% | 24.0% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.66 | 3 |
Mar ’24 | CA$2.50 | CA$4.75 +90.0% | 26.3% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$4.04 | 2 |
Feb ’24 | CA$2.12 | CA$4.33 +104.4% | 27.2% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.65 | 3 |
Jan ’24 | CA$2.15 | CA$4.50 +109.3% | 24.0% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.93 | 3 |
Dec ’23 | CA$1.51 | CA$3.92 +159.4% | 19.7% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$4.31 | 3 |
Nov ’23 | CA$1.55 | CA$4.08 +163.4% | 16.1% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$4.49 | 3 |
Oct ’23 | CA$1.48 | CA$4.17 +181.5% | 15.0% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$3.81 | 3 |
Sep ’23 | CA$1.96 | CA$3.75 +91.3% | 24.0% | CA$5.00 | CA$2.50 | CA$3.43 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.