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Spartan Delta Évaluation
Le site SDE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDE ( CA$4.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$4.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SDE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$711.86m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SDE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.7x | ||
FEC Frontera Energy | 4.5x | n/a | CA$706.8m |
OBE Obsidian Energy | 6.6x | 54.1% | CA$726.6m |
CR Crew Energy | 16x | n/a | CA$1.1b |
TAL PetroTal | 3.7x | -5.9% | CA$649.1m |
SDE Spartan Delta | 4.8x | n/a | CA$711.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SDE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SDE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SDE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$3.99 | CA$5.82 +45.8% | 15.7% | CA$8.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$3.98 | CA$5.80 +45.6% | 16.1% | CA$8.00 | CA$4.75 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$4.03 | CA$5.70 +41.6% | 15.5% | CA$8.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$4.29 | CA$5.73 +33.5% | 14.8% | CA$8.00 | CA$4.50 | n/a | 12 |
May ’25 | CA$3.99 | CA$5.08 +27.4% | 15.1% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$3.86 | CA$4.73 +22.5% | 17.5% | CA$6.50 | CA$3.25 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$3.30 | CA$4.77 +44.6% | 20.9% | CA$7.00 | CA$3.75 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$3.06 | CA$4.83 +58.0% | 20.5% | CA$7.00 | CA$3.25 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$2.98 | CA$5.71 +91.6% | 18.4% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$3.13 | CA$5.69 +81.9% | 17.7% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | CA$4.39 | CA$6.04 +37.6% | 16.5% | CA$7.50 | CA$4.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | CA$4.05 | CA$6.21 +53.4% | 17.6% | CA$8.25 | CA$4.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CA$4.40 | CA$7.00 +59.0% | 41.3% | CA$16.70 | CA$4.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | CA$4.31 | CA$7.05 +63.6% | 40.6% | CA$16.70 | CA$4.00 | CA$3.98 | 14 |
Jul ’24 | CA$4.75 | CA$7.16 +50.7% | 39.8% | CA$16.70 | CA$4.00 | CA$4.03 | 14 |
Jun ’24 | CA$14.79 | CA$17.95 +21.4% | 22.5% | CA$27.00 | CA$6.50 | CA$4.29 | 14 |
May ’24 | CA$15.19 | CA$18.28 +20.4% | 23.3% | CA$27.00 | CA$6.50 | CA$3.99 | 13 |
Apr ’24 | CA$14.10 | CA$18.40 +30.5% | 23.7% | CA$27.00 | CA$6.50 | CA$3.86 | 13 |
Mar ’24 | CA$12.57 | CA$21.08 +67.7% | 13.0% | CA$27.00 | CA$17.50 | CA$3.30 | 13 |
Feb ’24 | CA$13.34 | CA$21.38 +60.3% | 15.3% | CA$30.00 | CA$17.50 | CA$3.06 | 13 |
Jan ’24 | CA$14.95 | CA$21.27 +42.3% | 15.6% | CA$30.00 | CA$17.00 | CA$2.98 | 13 |
Dec ’23 | CA$15.50 | CA$21.27 +37.2% | 15.6% | CA$30.00 | CA$17.00 | CA$3.13 | 13 |
Nov ’23 | CA$12.76 | CA$19.82 +55.3% | 18.6% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$4.39 | 14 |
Oct ’23 | CA$10.26 | CA$20.00 +94.9% | 17.6% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$4.05 | 14 |
Sep ’23 | CA$12.77 | CA$20.14 +57.7% | 17.8% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$4.40 | 14 |
Aug ’23 | CA$13.31 | CA$19.61 +47.3% | 18.0% | CA$30.00 | CA$15.00 | CA$4.31 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.