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Vermilion Energy Évaluation
Le site VET est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VET si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VET ( CA$13.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$8.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VET se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VET?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VET? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.09b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VET se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.2x | ||
IPCO International Petroleum | 1.6x | 3.3% | CA$1.9b |
FRU Freehold Royalties | 6.5x | -0.5% | CA$2.1b |
NVA NuVista Energy | 1.8x | 16.8% | CA$2.2b |
AAV Advantage Energy | 3x | 20.2% | CA$1.5b |
VET Vermilion Energy | 1.2x | 1.2% | CA$2.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VET se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: VET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VET par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.2x |
Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VET présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$13.48 | CA$17.87 +32.5% | 13.1% | CA$23.75 | CA$15.00 | n/a | 13 |
Oct ’25 | CA$13.56 | CA$19.21 +41.7% | 13.8% | CA$23.75 | CA$15.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | CA$13.87 | CA$20.67 +49.0% | 8.4% | CA$23.75 | CA$18.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | CA$13.87 | CA$20.98 +51.3% | 7.3% | CA$23.75 | CA$18.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | CA$15.06 | CA$21.10 +40.1% | 6.0% | CA$23.75 | CA$19.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | CA$16.86 | CA$20.95 +24.2% | 7.1% | CA$23.75 | CA$18.00 | n/a | 14 |
May ’25 | CA$15.52 | CA$20.94 +34.9% | 6.6% | CA$23.75 | CA$19.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | CA$16.92 | CA$20.62 +21.8% | 7.3% | CA$23.75 | CA$18.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | CA$15.48 | CA$22.48 +45.2% | 24.2% | CA$40.50 | CA$18.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | CA$14.18 | CA$22.86 +61.2% | 22.8% | CA$40.50 | CA$18.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CA$15.97 | CA$24.64 +54.3% | 20.4% | CA$40.50 | CA$19.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | CA$16.86 | CA$25.47 +51.0% | 17.4% | CA$40.50 | CA$21.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CA$20.14 | CA$25.43 +26.3% | 17.5% | CA$40.50 | CA$21.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CA$19.87 | CA$25.43 +28.0% | 18.6% | CA$40.50 | CA$20.00 | CA$13.56 | 15 |
Sep ’24 | CA$20.45 | CA$24.80 +21.3% | 20.3% | CA$40.50 | CA$19.00 | CA$13.87 | 15 |
Aug ’24 | CA$18.22 | CA$24.87 +36.5% | 22.0% | CA$40.50 | CA$19.00 | CA$13.87 | 15 |
Jul ’24 | CA$16.52 | CA$25.96 +57.2% | 22.1% | CA$40.50 | CA$18.50 | CA$15.06 | 14 |
Jun ’24 | CA$14.93 | CA$26.36 +76.5% | 20.3% | CA$40.50 | CA$19.00 | CA$16.86 | 14 |
May ’24 | CA$16.90 | CA$27.54 +62.9% | 19.9% | CA$40.50 | CA$21.00 | CA$15.52 | 14 |
Apr ’24 | CA$17.53 | CA$29.11 +66.0% | 19.2% | CA$40.50 | CA$21.00 | CA$16.92 | 14 |
Mar ’24 | CA$18.67 | CA$32.71 +75.2% | 20.3% | CA$52.00 | CA$25.00 | CA$15.48 | 14 |
Feb ’24 | CA$19.77 | CA$32.71 +65.5% | 20.3% | CA$52.00 | CA$25.00 | CA$14.18 | 14 |
Jan ’24 | CA$23.97 | CA$39.14 +63.3% | 14.4% | CA$52.00 | CA$32.00 | CA$15.97 | 14 |
Dec ’23 | CA$25.84 | CA$39.43 +52.6% | 13.9% | CA$52.00 | CA$31.00 | CA$16.86 | 14 |
Nov ’23 | CA$32.47 | CA$42.14 +29.8% | 11.6% | CA$52.00 | CA$35.00 | CA$20.14 | 14 |
Oct ’23 | CA$29.57 | CA$42.07 +42.3% | 12.0% | CA$52.00 | CA$34.00 | CA$19.87 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.