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Ovintiv Évaluation
Le site OVV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OVV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OVV ( CA$58.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$86.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OVV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OVV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OVV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$10.63b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
Ratio PEG | -4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OVV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12x | ||
ARX ARC Resources | 11.5x | 23.7% | CA$13.7b |
TOU Tourmaline Oil | 14.3x | 36.0% | CA$21.2b |
MEG MEG Energy | 11.8x | -7.2% | CA$7.0b |
SCR Strathcona Resources | 10.7x | 3.0% | CA$6.0b |
OVV Ovintiv | 5.2x | -1.2% | CA$10.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OVV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OVV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OVV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OVV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.2x |
Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OVV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$52.37 | CA$78.46 +49.8% | 8.8% | CA$91.85 | CA$66.18 | n/a | 23 |
Sep ’25 | CA$57.70 | CA$82.71 +43.4% | 8.0% | CA$93.23 | CA$68.91 | n/a | 23 |
Aug ’25 | CA$61.74 | CA$86.32 +39.8% | 8.0% | CA$95.73 | CA$70.75 | n/a | 23 |
Jul ’25 | CA$64.13 | CA$86.50 +34.9% | 8.2% | CA$97.55 | CA$72.82 | n/a | 22 |
Jun ’25 | CA$70.40 | CA$86.04 +22.2% | 8.4% | CA$97.20 | CA$72.20 | n/a | 22 |
May ’25 | CA$69.79 | CA$85.07 +21.9% | 8.6% | CA$97.75 | CA$72.61 | n/a | 23 |
Apr ’25 | CA$70.71 | CA$78.32 +10.8% | 8.7% | CA$92.10 | CA$66.37 | n/a | 22 |
Mar ’25 | CA$68.32 | CA$73.46 +7.5% | 10.9% | CA$85.50 | CA$57.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | CA$56.38 | CA$71.85 +27.4% | 11.0% | CA$84.41 | CA$56.27 | n/a | 22 |
Jan ’25 | CA$58.16 | CA$75.56 +29.9% | 13.3% | CA$92.96 | CA$55.78 | n/a | 21 |
Dec ’24 | CA$59.66 | CA$79.97 +34.0% | 12.6% | CA$95.86 | CA$57.51 | n/a | 20 |
Nov ’24 | CA$66.08 | CA$80.90 +22.4% | 12.5% | CA$95.98 | CA$57.59 | n/a | 20 |
Oct ’24 | CA$64.59 | CA$75.75 +17.3% | 13.9% | CA$93.09 | CA$52.62 | n/a | 20 |
Sep ’24 | CA$65.64 | CA$75.06 +14.3% | 13.4% | CA$93.56 | CA$52.88 | CA$57.70 | 20 |
Aug ’24 | CA$62.26 | CA$69.22 +11.2% | 13.4% | CA$84.39 | CA$51.42 | CA$61.74 | 20 |
Jul ’24 | CA$50.42 | CA$70.77 +40.4% | 15.5% | CA$84.78 | CA$47.69 | CA$64.13 | 19 |
Jun ’24 | CA$45.85 | CA$74.63 +62.8% | 18.1% | CA$106.04 | CA$48.94 | CA$70.40 | 19 |
May ’24 | CA$48.71 | CA$76.83 +57.7% | 15.3% | CA$105.13 | CA$53.91 | CA$69.79 | 20 |
Apr ’24 | CA$48.72 | CA$83.13 +70.6% | 15.2% | CA$107.90 | CA$54.63 | CA$70.71 | 22 |
Mar ’24 | CA$61.46 | CA$86.22 +40.3% | 13.2% | CA$107.42 | CA$67.99 | CA$68.32 | 22 |
Feb ’24 | CA$63.12 | CA$87.15 +38.1% | 12.3% | CA$113.09 | CA$67.85 | CA$56.38 | 22 |
Jan ’24 | CA$68.56 | CA$93.33 +36.1% | 11.7% | CA$124.29 | CA$81.95 | CA$58.16 | 21 |
Dec ’23 | CA$73.22 | CA$91.65 +25.2% | 11.3% | CA$121.52 | CA$77.45 | CA$59.66 | 19 |
Nov ’23 | CA$69.95 | CA$92.02 +31.6% | 10.2% | CA$108.33 | CA$75.42 | CA$66.08 | 19 |
Oct ’23 | CA$63.58 | CA$97.34 +53.1% | 14.5% | CA$142.26 | CA$75.96 | CA$64.59 | 19 |
Sep ’23 | CA$67.07 | CA$91.02 +35.7% | 19.7% | CA$141.85 | CA$66.98 | CA$65.64 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.