i3 Energy Plc

TSX:ITE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$276.6m

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i3 Energy Évaluation

Le site ITE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ITE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ITE ( CA$0.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ITE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITE?

Mesure clé : Comme ITE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ITE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ITE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ITE?
Ratio PE12.2x
Les revenusUK£12.57m
Capitalisation boursièreUK£153.37m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ITE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ITE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.7x
LOU Lucero Energy
6.4xn/aCA$255.1m
ALV Alvopetro Energy
7.7x81.7%CA$159.3m
PRQ Petrus Resources
4.2xn/aCA$177.9m
IPO InPlay Oil
8.6x-10.8%CA$160.4m
ITE i3 Energy
12.2x51.1%CA$276.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ITE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$62.61m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$4.42m
ITE 12.2xMoyenne de l'industrie 10.9xNo. of Companies14PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ITE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ITE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ITE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.20

7D

-6.4%

1Y

-2.2%

Ovintiv

US$11.8b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$64.00

7D

-1.7%

1Y

6.4%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.24

7D

-1.3%

1Y

-0.4%