Lucero Energy Corp.

TSXV:LOU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$258.3m

Lucero Energy Évaluation

Le site LOU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LOU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LOU ( CA$0.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LOU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOU?

Mesure clé : Comme LOU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LOU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LOU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LOU?
Ratio PE6.6x
Les revenusCA$40.10m
Capitalisation boursièreCA$258.25m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LOU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LOU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
SNM ShaMaran Petroleum
2.6x40.8%CA$269.3m
LGN Logan Energy
26.9xn/aCA$427.2m
PRQ Petrus Resources
4.2xn/aCA$180.3m
LCX Lycos Energy
12.9xn/aCA$151.7m
LOU Lucero Energy
6.6xn/aCA$258.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LOU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$62.92m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.6xn/aUS$4.89m
LOU 6.6xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies11PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LOU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LOU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LOU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LOU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$0.41
CA$0.77
+85.9%
9.1%CA$0.90CA$0.65n/a7
Nov ’25CA$0.41
CA$0.76
+85.0%
8.0%CA$0.85CA$0.65n/a6
Oct ’25CA$0.47
CA$0.79
+68.7%
7.1%CA$0.90CA$0.75n/a7
Sep ’25CA$0.52
CA$0.82
+58.0%
7.2%CA$0.90CA$0.75n/a7
Aug ’25CA$0.52
CA$0.86
+66.2%
16.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jul ’25CA$0.60
CA$0.89
+47.6%
15.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jun ’25CA$0.65
CA$0.89
+36.5%
14.8%CA$1.20CA$0.75n/a8
May ’25CA$0.63
CA$0.87
+37.6%
16.3%CA$1.20CA$0.70n/a9
Apr ’25CA$0.64
CA$0.83
+29.9%
17.8%CA$1.20CA$0.70n/a8
Mar ’25CA$0.60
CA$0.83
+38.5%
17.8%CA$1.20CA$0.70n/a8
Feb ’25CA$0.55
CA$0.84
+52.5%
16.6%CA$1.20CA$0.70n/a9
Jan ’25CA$0.55
CA$0.91
+65.7%
14.6%CA$1.20CA$0.70n/a9
Dec ’24CA$0.59
CA$0.94
+58.5%
11.5%CA$1.20CA$0.80n/a10
Nov ’24CA$0.68
CA$0.93
+36.0%
11.9%CA$1.20CA$0.80CA$0.4110
Oct ’24CA$0.70
CA$0.89
+27.1%
13.9%CA$1.20CA$0.70CA$0.4710
Sep ’24CA$0.66
CA$0.89
+34.1%
14.1%CA$1.20CA$0.70CA$0.5210
Aug ’24CA$0.55
CA$0.86
+57.3%
14.9%CA$1.20CA$0.70CA$0.5210
Jul ’24CA$0.55
CA$0.88
+59.1%
14.3%CA$1.20CA$0.75CA$0.6010
Jun ’24CA$0.47
CA$0.85
+80.9%
16.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.6511
May ’24CA$0.48
CA$0.87
+81.8%
23.0%CA$1.45CA$0.70CA$0.6311
Apr ’24CA$0.52
CA$0.90
+74.0%
22.2%CA$1.45CA$0.75CA$0.6411
Mar ’24CA$0.54
CA$0.93
+71.7%
21.1%CA$1.45CA$0.75CA$0.6011
Feb ’24CA$0.54
CA$0.94
+73.4%
21.0%CA$1.45CA$0.75CA$0.5511
Jan ’24CA$0.55
CA$1.04
+89.3%
18.9%CA$1.45CA$0.75CA$0.5511
Dec ’23CA$0.58
CA$1.10
+88.8%
15.2%CA$1.45CA$0.90CA$0.5910
Nov ’23CA$0.65
CA$1.10
+69.2%
15.5%CA$1.45CA$0.85CA$0.6810

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Precision Drilling

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A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$88.33

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-0.2%

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Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.14

7D

20.8%

1Y

-51.7%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.74

7D

-3.5%

1Y

-36.4%