IsoEnergy Évaluation

Le site ISO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ISO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ISO ( CA$3.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ISO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISO?

Mesure clé : Étant donné que ISO n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour ISO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ISO par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de ISO?
Ratio PB	1.9x
Livre	CA$331.47m
Capitalisation boursière	CA$634.77m

ISO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-42.2x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de ISO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour ISO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.1x
URE Ur-Energy	3.2x	n/a	CA$680.9m
FCU Fission Uranium	1.4x	79.0%	CA$755.7m
URC Uranium Royalty	1.6x	31.4%	CA$448.6m
EU enCore Energy	2x	68.4%	CA$981.4m
ISO IsoEnergy	1.9x	70.1%	CA$634.8m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: ISO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de ISO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

11 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BNE Bonterra Energy	0.2x	-82.7%	US$96.67m
YGR Yangarra Resources	0.2x	n/a	US$71.34m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure	0.2x	110.6%	US$40.03m
LCFS Tidewater Renewables	0.2x	110.5%	US$23.39m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: ISO est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de ISO par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ISO PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	1.9x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book ISO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ISO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$3.55	CA$6.65 +87.3%	14.3%	CA$8.00	CA$5.50	n/a	8
Nov ’25	CA$3.20	CA$6.68 +108.8%	14.8%	CA$8.00	CA$5.50	n/a	8
Oct ’25	CA$3.33	CA$6.78 +103.6%	12.9%	CA$8.00	CA$5.50	n/a	7
Sep ’25	CA$3.05	CA$6.78 +122.2%	12.9%	CA$8.00	CA$5.50	n/a	7
Aug ’25	CA$3.25	CA$6.74 +107.5%	13.3%	CA$8.00	CA$5.50	n/a	8
Jul ’25	CA$3.88	CA$6.89 +77.7%	15.7%	CA$8.00	CA$5.50	n/a	7
Jun ’25	CA$4.22	CA$7.13 +68.8%	14.0%	CA$8.00	CA$5.50	n/a	6
May ’25	CA$3.89	CA$7.13 +83.2%	14.0%	CA$8.00	CA$5.50	n/a	6
Apr ’25	CA$3.92	CA$7.13 +81.8%	14.0%	CA$8.00	CA$5.50	n/a	6
Mar ’25	CA$4.02	CA$6.96 +73.1%	13.8%	CA$8.00	CA$5.50	n/a	6
Feb ’25	CA$5.40	CA$6.85 +26.9%	14.9%	CA$8.00	CA$5.00	n/a	5
Jan ’25	CA$3.69	CA$6.46 +75.0%	19.8%	CA$8.00	CA$4.50	n/a	6
Dec ’24	CA$3.85	CA$5.81 +51.0%	18.6%	CA$7.00	CA$4.50	n/a	4
Nov ’24	CA$4.03	CA$5.81 +44.2%	18.6%	CA$7.00	CA$4.50	CA$3.20	4
Oct ’24	CA$4.45	CA$6.23 +39.9%	17.0%	CA$7.10	CA$4.50	CA$3.33	6
Sep ’24	CA$3.72	CA$6.23 +67.3%	17.0%	CA$7.10	CA$4.50	CA$3.05	6
Aug ’24	CA$2.60	CA$6.23 +139.4%	17.0%	CA$7.10	CA$4.50	CA$3.25	6
Jul ’24	CA$2.61	CA$6.23 +138.5%	17.0%	CA$7.10	CA$4.50	CA$3.88	6
Jun ’24	CA$2.82	CA$6.23 +120.7%	17.0%	CA$7.10	CA$4.50	CA$4.22	6
May ’24	CA$2.47	CA$6.23 +152.0%	17.0%	CA$7.10	CA$4.50	CA$3.89	6
Apr ’24	CA$3.08	CA$6.07 +97.1%	18.0%	CA$7.10	CA$4.50	CA$3.92	5
Mar ’24	CA$3.10	CA$6.23 +100.8%	17.0%	CA$7.10	CA$4.50	CA$4.02	6
Feb ’24	CA$3.36	CA$6.23 +85.3%	17.0%	CA$7.10	CA$4.50	CA$5.40	6
Jan ’24	CA$2.91	CA$6.47 +122.3%	15.3%	CA$7.10	CA$4.50	CA$3.69	5
Dec ’23	CA$3.30	CA$6.50 +97.0%	15.4%	CA$7.10	CA$4.50	CA$3.85	5
Nov ’23	CA$3.52	CA$6.50 +84.7%	15.4%	CA$7.10	CA$4.50	CA$4.03	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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